仓库学习管理规章标准制度及流程大纲纲要.docx

仓库管理规章制度及流程 第一章 总则 第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企 业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 第二条 仓库管理工作的任务 （1） 做好物资出库和入库工作。 （2） 做好物资的保管工作。 （3） 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 第二章 仓库物资的入库 第三条 对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称 是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。 第四条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相 符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。 第三章 仓库货物的出库 第五条 对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况 报告主管人员。 第四章 仓库货物的保管 第六条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐 相符，帐物相符、帐卡相符。 第七条 每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表 上报部门主管人员。 第八条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。 发现盈余、 短少、残损， 必须查明原因， 分清责任，及时写出书面报告， 提出处理意见， 报部门主管人员。 第九条 做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前 提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。 第十条 根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物 定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。 第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标 志。 第十二条 建立健全出入库人员登记制度。 第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和 货物财产的安全。 第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”， 确保财产货物的完整。 如有异常情况，要立即上报主管部门。 （1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 （2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 （3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定： （1）严禁在仓库内吸烟。 （2）严禁无关人员进入仓库。 （3）严禁涂改账目。 （4）严禁在仓库堆放杂物、废品。 （5）严禁在仓库内存放私人物品。 （6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 （7）严禁随意动用仓库消防器材。 （8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。 第五章 附则 第十六条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。 第十七条 本制度自 年 月 日起执行。 仓库日常管理 1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。 原材料仓 库必须根据实际情况和各类原材料的性质、 用途、类型分明别类建立相应的明细 账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门 与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一， 相互一致。合格品、逾期品、失效品、 废料、应分别建账反映。 2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作， 仓库保管员对当日发生的业 务必须及时逐笔登记台帐， 做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。 及时登记台帐 ,保证帐物一致 . 3 、做好各类物料和产品的日常核查工作， 仓库保管员必须对各类库存物资 定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单 重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。 4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量， 并严格 控制各类物资的库存量； 仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理， 对存放 期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员 . 入库管理 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库， 杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、 规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手 续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 、收料单的填开必须正确完整， 供应单位名称应填写全称并与送货单一致 , 铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字， 并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 出库管理 1 、各类材料的发出， 原则上采用先进先出法。 物料（包括原材料、 半成品） 出库时必须办理出库手续， 并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任 （或 其指定人员）统一领取，领料人员凭车间