XX公司财务表格-预算编列表.docx

预算编列表 月份 类别 页次 批示审核拟订 批示 审核 拟订 预算编号 预算科目 核算金额 专用申报预算 预算金额 核准预算 备注 用途 文号 金额 审核 拟定 审核 拟定 预算概略计算表 编号 单位 月份 预算编号 科目 支付项目 计算式 预算金额 预算申请表 编号 单位： 预 算 编 号 预算名称 用途 说明 单价 数量 申请金额  预算控制表 预算编号： 预算科目： 预算金额: 日期 凭证号码 摘要 支付金额 累计金额 超支金额 备注 月 日 说明:备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由 预算变更申请单 月 日 单位 预算编号 预算科目 原核定预算 拟追加金额 申请理由 批示 批 示 审核 申请人  预算统计表 月份 部门 总经理审核填表 总经理 审核 填表 预算编号 预算科目 预算金额 实际支出 差额 追加预算 说明  制造成本预算表 月份 月份 成本项目 月份 月份 月份 月份 月份 预算 金额 % 预算 金额 % 预算 金额 % 预算 金额 % 预算 金额 % 原料成本 物料成本 直接工资 奖金 加工费 消耗费 电力费 旅费 修缮费 保险费 运费 直接投资 间接投资 租金 水电费 伙食费 医药费 杂费 合计 期初在制品 期末在制品 制造成本 毛利 生产价值 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %  制造成本及利益计划表 项目 月 月 月 月 月 月 金 额 构 成 金 额 构 成 金 额 构 成 金 额 构 成 金 额 构 成 金 额 构 成 制 品 生产额 原料额 劳务费 奖金津贴 物料费 折旧 制造成本 制造利润 制 品 生产额 原料额 劳费务 奖金津贴 物料费 折旧 制造成本 制造利润 制 品 生产额 原料额 劳费务 奖金津贴 物料费 折旧 制造成本 制造利润 制 品 生产额 原料额 劳费务 奖金津贴 物料费 折旧 制造成本  制造利润 ，般管理费预算分析表 部门： 月份： 年 月 编号 项目 当月差异 累计差异 原因分析 1 工资 2 员工福利费 3 福利保健费 4 教育经费 5 工会会费 6 旅费 7 交通费 8 :广告宣传费 9 车辆维修费 10 修理费 11 租赁费 12 物料用品费 13 邮电通信费 14 水电费 15 税金 16 消耗品费 17 业务活动费 18 保险费 19 办公费 20 折旧费 21 22 23 24 25 改善对策略  损益计划实绩报告表 主要科目 月 月 月 月计 累计 月计 累计 月计 累计 必要纯 利益 计划 实绩 容许营 业外损 失 计划 实绩 必要经 营外收 益 计划 实绩 必要营 业利益 计划 实绩 容许营 销费用 计划 实绩 容许管 理费用 计划 实绩 必要销 售利益 计划 实绩 容许销 售成本 计划 实绩 必要销 售额 计划 实绩 实绩  损益预算检核表 月份 产品 名称 生产 量 生产 金额 原料 成本 物料 成本 人工 成本 制造 费用 毛利 销售 费用 净利 预算 实 际 预 算 实 际 预 算 实 际 预 算 实 际 预 算 实 际 预 算 实 际 预 算 实 际 预 算 实 际 合计 检讨 损益预算结算表 项目 预算 实际 差额 说 明 销售额 金额 % 金额 % 金额 % 原 料 期初存货 本期进货 期末存货 本期耗用 物 料 期初存货 本期进货 期末存货 本期耗用 人工成本 制造费用 合计 在 制 品 期初存量 期末存量 本期成品 在 制 品 期初存量 期末存量 销货成本 销货毛利 本期销售费用 本期净利 说 明 物料预算计算表 月份 \ 科目 产品名称 合 计 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 金 额 合计  费用预算明细表 预算编号 预算科目 上年度预算 % 本年度预算 % 差异 备注 合计 生产成本预算表 月份 月份 成本项目 月份 月份 月份 月份 月份 预算 金额 % 预算 金额 % 预算 金额 % 预算 金额 % 预算 金额 % 原料成本 物料成本 直接工资 奖金 加工费 消耗费 电力费 旅费 修缮费 保险费 运费 直接投资 间接投资 租金 水电费 伙食费 医药费 杂费 合计 期初在制品 期末在制品 制造成本 毛利 生产价值 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 资金运用预算表 月份 收入预算 支出预算 预算编号 预算科目 预算金额 实际金额 预算编号 预算科目 预算金额 实际金额 备注  实际费用与预计费用比较表 科目 制造费用 推销费用 管理费用 财务费用 合计 实际 预计 实际 预计 实际 预计 实际 预计 实际 预计 比较差  投资计划概算修正比较表 工程总