采购制度及流程-2015--文件公布.docxVIP

采购管理制度及操作流程 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公 司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合， 特制订本制度。 二、 适用范围 适用于本公司所有采购的物料及耗材品。 三、 基本原则 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度 重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质 量、价格”的竞争，择优选取。 四、 工作程序 （一） 采购基本事项 日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品）采用现需现采 购的原则。 由需方提出申请，供应部统一采购（特殊情况下的急需物 料可由急需部门经主管领导批准，先采购后到供应部备案）。 非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料） 采用提前申 请，需签订合同的特殊物料，按合同程序进行采购。 申购部门在请购前须将采购计划或申请 （对新采购物品提供至少3家 以上的供应商报价和联系资料），及时提交供应部，供应部对提供的供 应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。 对价值超过1000元以上的办公用品及配件、设备、仪器、施工项目等 需要由申请人写出比价申请报告，经主管领导签署意见报总经理审批后 实施；对价值超过1000元以下的办公用品及配件、设备、仪器、施工 项目等需要由申请人提出申请 ，经主管领导审批后实施。 采购应索要发票，金额小的索要收据（待一定数量后，累计发票），网 络采购应保留聊天记录及付款证明。 （二） 采购申请 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及 注意事项填写“外购物资申请单或采购定单”。 紧急采购时，由采购部门在“外购物资申请单”上注明“紧急采购”字 样，以便及时处理。 若撤销采购，应立即通知采购部门 ，以免造成不必要的损失。 （三） 采购流程 采购经办人在“外购物资申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算 价格、数量和总金额。 采购之前必须把“外购物资申请单或采购定单”交到供应部进行审核， 报分管领导、总经理审批后，方能进行采购。 （四） 采购部职责 建立供应商资料与价格记录。 做好采购市场行情的经常性调查。 询价、比价、议价及定购作业。 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 做好平时的采购记录及对帐工作 （五） 采购方式 集中计划采购：凡属日常办公用品采取集中计划购买。 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行， 并对供应商评审，且作出相关评审记录。 （六） 米购实施 “外购物资申请单”批准签字且到财务部备案后，办理借款手续或通知 财务办理汇款手续。 采购人员按核准的“外购物资申请单或采购定单”向供应商下单并以电 话或传真确定交货日期或到市场采购。 所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手 续。 （七） 米购付款方式 采购付款按采购物料不同方式进行付款 （包括零星付款、合同条款或批 量物料分批付款）。物料采购无论金额多少，一律由经办人签字， 总经理 核准签字后方可报销。 物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、 收款收据等单据方可结款或开支票。 （八） 采购经办人行为规范 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填 写定“采购定单或物品采购申请单”。 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂； 若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退。 （九）采购监督 1.公司审计监察部对日常采购业务实行审计监察制度，原则上以采购金额 的10%--20魅行抽查。 2.对所采购的大宗物料、设备、仪器及施工项目等，进行逐一监察。 五、附则 1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务 部将拒绝付款。 六、本制度经总经理核准后实施 ****公司 2015.4.8 总经理签发 合同管理制度 1范围 本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励; 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。 2规范性引用文件 《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法》 3定义、符号、缩宅略语 4职责 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。 合同管理部门