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图
图2-1总账产品接口图
总账
系统概述
【 总账】系统是适用于各类企事业单位, 主要用来进行凭证处理、 账簿管理、个人往来 款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。
【总账】是用友财务系统的核心模块,可与多个系统集成应用,包括应付款管理、应收
款管理、工资管理、固定资产、存货核算、 UFO报表、财务分析、网上银行。
【总账】面向财务总监、财务主管、总账会计、应收会计、应付会计、固定资产会计。
主要功能特点
由用户根据自己的需要建立财务应用环境,设置适合本单位实际需要的专用模块。 自由定义科目代码长度、 科目级次。 根据需要增加、 删除或修改会计科目或选取行 业标准会计科目。
用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。 可自定义凭证类别、凭证格式。
提供辅助核算功能,包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。 提供严密的制单控制,保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、 支票控制、 预算
控制、外币折算误差控制,以加强对发生的业务进行及时的控制。
总账管理中加强对操作员的权限控制功能。 有部门辅助核算的制单、 查询权限; 凭 证类别制单、查询权限;客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限,同时增加 了凭证制单的金额权限。
制单时提供查看科目最新余额功能,加强对资金的管理。
制单时提供快捷键“ =”自动计算借贷方差额,以最快速度使凭证借贷平衡。 可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。
辅助管理提供内部人员往来账管理、 部门费用收支核算管理、 项目管理及针对客户供应 商的往来账款管理。
提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。
提供批量审核和单张审核功能。
提供凭证审核〖标错〗功能,方便制单人快速定位对凭证进行修改。
提供出纳管理平台,加强出纳对现金银行存款的管理。
提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。
提供查询账簿功能,并可查询包含未记账凭证的各种账表。
提供对辅助明细账的跨年度查询功能,同时可自定义账表的格式和可自定义查询条件。
提供引导式记账功能,用户可选择记账范围,使记账过程更加明确。
自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。
进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。
灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。
实时核销:凭证录入时,可核销含有客户、供应商或个人往业核算的科目。
应用流程
一、产品接口图
总账产品在整个系统中占有绝对重要的地位,与其他产品的关系如图2-1
总账产品在整个系统中占有绝对重要的地位,与其他产品的关系如图
2-1。
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产品指南
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图2-2业务流程操作图
按总账的操作主流程,应用如下:
1截止系统启用月份时,将手工作业状态下的期末数据进行录入,并试算平衡,如图
2-3:
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图2-3期初余额
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2、填制当月所发生的业务凭证,如图 2-4 :
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图2-5 审核凭证
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2、填制当月所发生的业务凭证,如图 2-4 :
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图2-5 审核凭证
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图2-4 填制凭证
3、系统为确保凭证的准确性,避免对后续工作造成不必要的错误,因此要求更换
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