财务库房各模块功能详细介绍.docx

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图 图2-1总账产品接口图 总账 系统概述 【 总账】系统是适用于各类企事业单位, 主要用来进行凭证处理、 账簿管理、个人往来 款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。 【总账】是用友财务系统的核心模块,可与多个系统集成应用,包括应付款管理、应收 款管理、工资管理、固定资产、存货核算、 UFO报表、财务分析、网上银行。 【总账】面向财务总监、财务主管、总账会计、应收会计、应付会计、固定资产会计。 主要功能特点 由用户根据自己的需要建立财务应用环境,设置适合本单位实际需要的专用模块。 自由定义科目代码长度、 科目级次。 根据需要增加、 删除或修改会计科目或选取行 业标准会计科目。 用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。 可自定义凭证类别、凭证格式。 提供辅助核算功能,包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。 提供严密的制单控制,保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、 支票控制、 预算 控制、外币折算误差控制,以加强对发生的业务进行及时的控制。 总账管理中加强对操作员的权限控制功能。 有部门辅助核算的制单、 查询权限; 凭 证类别制单、查询权限;客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限,同时增加 了凭证制单的金额权限。 制单时提供查看科目最新余额功能,加强对资金的管理。 制单时提供快捷键“ =”自动计算借贷方差额,以最快速度使凭证借贷平衡。 可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。 辅助管理提供内部人员往来账管理、 部门费用收支核算管理、 项目管理及针对客户供应 商的往来账款管理。 提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。 提供批量审核和单张审核功能。 提供凭证审核〖标错〗功能,方便制单人快速定位对凭证进行修改。 提供出纳管理平台,加强出纳对现金银行存款的管理。 提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。 提供查询账簿功能,并可查询包含未记账凭证的各种账表。 提供对辅助明细账的跨年度查询功能,同时可自定义账表的格式和可自定义查询条件。 提供引导式记账功能,用户可选择记账范围,使记账过程更加明确。 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。 灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。 实时核销:凭证录入时,可核销含有客户、供应商或个人往业核算的科目。 应用流程 一、产品接口图 总账产品在整个系统中占有绝对重要的地位,与其他产品的关系如图2-1 总账产品在整个系统中占有绝对重要的地位,与其他产品的关系如图 2-1。 、业务操作流程图冕宴卸ft杀走兌夕卜帀巫土匚卓丘飞入紬切全整|厂 设畫養注定別|屯进h色诩忑烧谨立爭■二于人.客尸、皑屁歪-项耳旦录111-113、離 |产品指南詩殿43百爲育lit匾血并科幣1 、业务操作流程图 冕宴卸ft杀 走兌夕卜帀巫土匚卓 丘飞入紬切全整 |厂 设畫養注定別 |屯进h色诩忑烧 谨立爭■二于人.客尸、皑屁歪-项耳旦录 111- 113、離 | 产品指南 詩殿43百爲育 lit匾血并科幣 1昴佥产档熏备怜 k只打硝每沖孫尊 JFKi下口工件 图2-2业务流程操作图 按总账的操作主流程,应用如下: 1截止系统启用月份时,将手工作业状态下的期末数据进行录入,并试算平衡,如图 2-3: 打印尬逼鮭边 剧衍:5tM:査捏刚爲暹書 遇出 -J^l Ml 图2-3期初余额 2 2、填制当月所发生的业务凭证,如图 2-4 : 图 图2-5 审核凭证 2 2、填制当月所发生的业务凭证,如图 2-4 : 图 图2-5 审核凭证 is 2 .既嫩5)讥凰冊宙■口(出工jizd 用删也 ■鼻1三』「仃r、_nr臂 ?堀》|%曲 2d JZfftF)制啟Fl盍*熾HJLTI犠血虫 ▼财炖i 、 ’ 寸2琴打卯疏五圳ii阳:11煜再祇眄珀H芒审I浙为创壬彥R石卫詠丄軒 厂.-|¥肋迥遥 ;=?-£w?u-yJ「?=?;=WF="H ■■二W?E-j ?=2 mk,申■口 JlJq^ 口 %K%片应应工卧 转账凭证 S整 科冋客称 fS^AS * 出羟債車 -in ]i I J 出羟債朝 0 I 0 5[号 曰!ffl 2005 w SL 斟 jfi 台计 EDDO DO fl LilJlJ JU H净理口 盟门c?a * 户 A F38^ ffiS g ES 押 募心』 m目期:呻讣% 眦?第邃:; S7*i Si*~~ 蔑茸:工业?■示竝冠【2阴】 豈厚金:臥卄 业闿■日胡EOEFLJ】 0:34 匸用逻馱件】 缺$]凶二 ?用” I国邕,I旷皿,|冒UM”|生* , I 4强那£3 3誓曲4孕半方虫33 e:54 图2-4 填制凭证 3、系统为确保凭证的准确性,避免对后续工作造成不必要的错误,因此要求更换

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