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财
务
报
表
体
系
序号
报表种类
具体项目
报表序号
资产负债表 --月报
表1
1
基本报表
利润表 --月报
表2
现金流量表 --月报
表3
应收帐款明细及帐龄分析表 --月报
表1-1
应付帐款明细及帐龄分析表 --月报
表1-2
2
往来报表
其他应收款明细及帐龄明细表 --月报
表1-3
其他应付款明细及帐龄明细表 --月报
表1-4
预收预付帐款明细表 --月报
表1-5
短期借款、长期借款明细表 --月报
表1-6
3
资金报表
实收资本明细表 --月报
表1-7
资金周报表(按帐户) --周报
表1-8
收支月报表 --月报
表1-9
短期投资明细表 --月报
表1-10
4
资产报表
长期投资明细表 --月报
表1-11
固定资产明细表 --月报
表1-12
无形资产、长期待摊费用明细表 --月报
表1-13
收入结构明细表 --月报
表2-1
5
营运报表
投资收益明细表
表2-2
5 营运报表
费用结构明细表 --月报
表2-3
高级管理人员费用明细表 -月报
表2-4
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