易方达黄金主题证券投资基金(lof.pdf

易方达黄金主题证券投资基金（ LOF ） 基金合同 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 二零一九年十月 目 录 一、前言和释义 1 二、基金的基本情况 10 三、基金份额的发售 12 四、基金备案 14 五、基金份额的上市交易 15 六、基金份额的申购和赎回 18 七、基金合同当事人及权利义务 29 八、基金份额持有人大会 37 九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 45 十、基金的托管 48 十一、基金份额的登记 49 十二、基金的投资 51 十三、基金的财产 62 十四、基金资产估值 64 十五、基金的费用与税收 71 十六、基金的收益与分配 74 十七、基金的会计与审计 76 十八、基金的信息披露 77 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 83 二十、业务规则 86 二十一、违约责任 87 二十二、争议的处理和适用的法律 89 二十三、基金合同的效力 90 二十四、其他事项 91 二十五、基金合同摘要 92 二十六、合同当事人盖章及法定代表人签字、签约地、签订日 118 一、前言和释义 前 言 （一）订立 《易方达黄金主题证券投资基金 （LOF ）基金合同》 （以下简称 “本 基金合同 ”或 “《基金合同》”）的目的、依据和原则 1、 订立基金合同的目的 订立本基金合同的目的是为了保护投资者合法权益， 明确基金合同当事人的 权利与义务，规范易方达黄金主题证券投资基金 （LOF ）（以下简称 “本基金 ”或 基“ 金 ”）运作。 2、 订立本基金合同的依据 订立《易方达黄金主题证券投资基金（ LOF）基金合同》的依据是《中华人 民共和国合同法》 、《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称《基金法》）、 《证券投资基金运作管理办法》 （以下简称 《运作办法》）、《证券投资基金销售管 理办法》 （以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简 称 《