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说明：《工程材料、家具、设备入库交接单》格式见附件 说明：《工程材料、家具、设备入库交接单》格式见附件 2 公司工程款支付管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范和加强工程款管理，明确工程付款审批程序及职责，特制定 本制度 第二条 本规定适用于设计工程、建安工程所涉及的工程付款 第三条 本规定适用于本公司所有门店 第二章 工程付款范围 第四条 项目工程付款范围：各类工程设计费、建筑工程、装修工程、安装工 程、甲供材料、设备等，具体如下： 1、工程设计费：建筑工程设计费、装修工程设计费、安装工程设计费等 2、建筑工程：拆除工程、土建工程等 3、装修工程：室外部分装修、餐区部分精装修、售餐柜台部分装修、厨房部分 装修、清洗间部分装修、员工室部分装修等 4、安装工程：电气工程、给排水工程、消防工程、空调工程、弱电工程、通风 排烟工程、电梯工程等 5、甲供材、设备：指项目开发建设过程中，由发包方自行采购的各种材料设备第三章 工程付款原则 第五条 工程付款必须在工程预算的范围内付款；无预算或超预算，则先提出 申请，经总经理批示后执行 第六条 申请工程付款：必须签订合同，并需提供本制度第四章所要求的全部 单据，单据不齐全，财务部有权拒绝付款 第七条 建筑工程和装修工程各期付款比例： （1）工程预付款：一般情况下，工 程预付款不得超过合同金额的 20%；（2）工程量过半： 累计支付到合同金额的 50%（扣 资金权限：1 资金权限： 1、 财务总监：5万以下 2、 总经理：5万以上 除原一定比例的预付款）；（3）、工程竣工：累计支付到合同金额的 95%（扣除剩余比 例的预付款）；（4）、质保金：质保期过后，无质量问题时支付剩余 5% 第四章 工程付款单据要求、审批流程、支付时期及资金权限 第八条工程设计费 单据要求： 1、 合同 2、 正规发票 3、 《设计费支付审批表》 说明：《设计费支付审批表》格式见附件 1 二鼻单据要求：1、《采购审批报告》2、 合同（3000元以上）3、 正规发票4 二鼻 单据要求： 1、《采购审批报告》 2、 合同（3000元以上） 3、 正规发票 4、《材料验收入库表》或《设备验收入库表》 5、’付款审批表' 会计 （审核） 第十条安装工程付款 项目经理 ―? 工程预算部 （审核） —> 会计 （审核） 工程总监 伸核） 财务总监 1 出纳 （付款） 1 LJ 总经理 1 1 0二二二二二 ■ ■ ■ ■严-* ;预付款单据要求： I ! :1、合同 :2、《工程预付款审批表》 1 1 :支付时期：合同约定 1 1 1 : : 1 1 : J ;进度款单据要求： 1 :1、建筑业发票 :2、《工程进度款审批表》 1 :支付时期：合同约定% 1 1 : 1 :i决算款单据要求： : 1 1 > 1、建筑业发票 ；2、《工程决算款审批表》 1 I ! ;；3、《工程竣工验收报告》 ■ ;:支付时期：合同约定 ; :: : 资金权限： 1、 财务总监： 2、 总经理： 5万以下 5万以上 说明： 《工程预付款支付审批表》格式见附件 3 《工程进度款支付审批表》格式见附件 4 《工程决算款支付审批表》格式见附件 5 I（付款）资金权限：1、 财务总监： I （付款） 资金权限： 1、 财务总监：20万以下 2、 总经理：20万以上 :决算款单据要求： I i i、建筑业发票 I :2、《工程决算款审批表》 I :3、《工程竣工验收报告》 :支付时期：工程全部完工 I 说明：《工程预付款审批表》格式见附件 3 《工程进度款审批表》格式见附件 4 《工程决算款审批表》格式见附件 5 第十二条工程合同金额变更 单据要求：1、《工程合同金额变更审批表》资金权限：I1、 工程总监：增长10% 单据要求： 1、《工程合同金额变更审 批表》 资金权限： I 1、 工程总监：增长10%以 I 下且金额未超过2万 I 2、 总经理：增长10%以 I 上或金额超过2万 说明：《工程合同金额变更审批表》格式见附件6 第十三条工程质保金 单据要求： 1、《工程质保金审批表》 支付时期：质保期过后 说明：《工程质保金支付审批表》格式见附件 7 第六章 工程付款各部门职责 第十三条工程款付款职责 1、工程部：对工程形象进度、工程质量与付款额度的真实性、相符性、合理性 负责；对履行预算、合同、决算的准确性、合理性负责 2、财务部：根据预算、合同，对付款对象和付款金额的真实性、准确性负责 第七章 附 则 第十四条 本制度由公司财务部负责解释 第十五条 本制度自下发之日起施行 XXXXXXXX 财务部 附件: 附件 1《设计费支付审批表》 附件 2《工程材料、家具、设备入库交接单》 附件 3《工程预付款支付审批表》 附件 4《工程进度款支付审