财务部公司部门职责及岗位职责.pdfVIP

1. 财务部 9.1 部门职责 1. 服从主管领导的统一指挥，执行其工作指令； 2. 制订财务规划与计划； 3. 制订公司财务管理制度，设计财务管理工作程序，研究、分 析并提出改进工作意见和建议； 4. 进行公司日常财务核算，参与公司的经营管理； 5. 根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正 常运转； 6. 搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支 的资料 进行分析、提出建议，定期向上级领导报告； 7. 严格财务管理，加强财务监督，严格执行各项财务制度和 财经纪律；登记公司各项财产，按规定计算折旧费用，保证资产的 资金来源； 8. 认真审核原始凭证、记账凭证，规范记账、算账、报账等会 计 日常处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清楚，按时编制 会计报表、 申报上缴各项税金； 9. 及时完成技术合同登记、减免税备案、退税等事项； 10. 及时向相关政府部门申报财务数据； 11. 及时完成财务相关资质的年审工作； 12.根据相关部 门的需要，制作财务审计报告； 13.参与签订公司对外经济合同； 14.贷款及还贷手续的办理； 15.参与公司各项资质申请及年审工作中相关财务数据的填写； 16.参与投标工作中相关财务数据的填写； 17. 妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料； 18. 完成上级领导安排的其他任务。 9.2 部门组织结构 财务部总 监 会 出 计 纳 9.3 岗位职责 9.3.1 财务部经理岗位说明书 岗位名 岗位编 WS – 财务部经理 称 号 CWB-001 直属上 所属单 财务副总经理 财务部 级 位 工资级 直接管 别 理人数 岗 在上级领导下，主持公司财务部的日常管理工作。 位目的 1. 对财务副总经理负责，做好公司财务部 门的管理 工作； 2. 制订 实施公司的财务制度、规定、流程和办法； 3. 组织财务预决算工作； 4. 审核资金使用计划； 5. 组织会计核算及财务分析工作； 6. 组织税务筹划工作； 7. 审核报销单据及各种收支、原始凭据，控制各项 工 费用开支、降低费用支出； 作职责 8. 核对往来账款，定期清理呆账、坏账，及时监控、催 收应收账款，做到账实相符； 9. 参与签订公司对外经济合同； 10.监督指导部门员工的日常工作； 11.组织完成部门员工的培训与培训效果的评价； 12.对部门