财务分析投资资金运用.pdfVIP

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2020-12-07 发布于江苏
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财务分析一、投资资金运用（1）初期资金来源前期融资 100 万，其中团队主要成员出资60 万，占总资金 60%，团队其他成员投资 40 万，占总资金 40% 项目融资结构表资金来源主要负责其他负责合计人人金额（万） 60 40 100 比例（%） 60% 40% 100% （2）初期资金运用融资 100 万主要用于初始建设初始资金费用表项目费用（万）电脑设备 0.6*10=6 广告费 20 试点人员管理费 10 流程资金 50 留存资金 14 合计 100 二、预计营业收入根据人流量（浏览量）分析如下表人流量（浏览量）分析表时人流量（浏览量）- （小时/人）上午（0.00-12.00） 1200 中午（12.00-15.00） 400 下午（15.00-20.00） 800 夜晚（20.00-24.00） 300 总计 2700 根据业务量规划，预计每月遨游成功交易预测如下表每月交易成功销售额分析表项目销售销售单价销售额数量房屋交换 5 30 150 青年旅社 5 50 250 民宿 4 40 160 招待所 3 60 180 经济型酒店 2 80 160 豪华型酒店 1 150 150 平均估算量 20 1050 每月销售额（30 600 630000 天）以预计销售数量进行未来五年预测表格，总收入规划如下表