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资金计划管理制度征求意见稿 资金计划管理制度征求意见稿 目 录 目 录 一、 目的 一、 目的 二、 范围 二、 范围 三、 流程图 三、 流程图 四、 职责与要求 四、 职责与要求 五、 资金计划的编制原则 五、 资金计划的编制原则 六、 资金计划的执行 六、 资金计划的执行 七、 资金计划的考核 七、 资金计划的考核 八、 附则 八、 附则 一、 目的 一、 目的 规范公司资金计划管理程序，确保资金的有序调配，提高资 规范公司资金计划管理程序，确保资金的有序调配，提高资 金的使用效率，预防财务风险，降低财务成本，保障公司经营业 金的使用效率，预防财务风险，降低财务成本，保障公司经营业 务顺利有序的开展，特制定本制度。 务顺利有序的开展，特制定本制度。 二、 范围 二、 范围 本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类 本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类 票据。本制度适用于公司的除费用现金报销外的所有收付款。本 票据。本制度适用于公司的除费用现金报销外的所有收付款。本 制度所指资金计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金 制度所指资金计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金 计划及周资金计划。 计划及周资金计划。 三、 流程图 三、 流程图 四、 职责与要求 四、 职责与要求 公司内部各部门是资金计划的执行部门，其中财务处是资金计 公司内部各部门是资金计划的执行部门，其中财务处是资金计 划的管理部门，企划处是资金计划的监督部门，各部门职责如下： 划的管理部门，企划处是资金计划的监督部门，各部门职责如下： 1 1、 执行部门职责： 、 执行部门职责： （1） 需在规定时间内上报资金计划表。 （1） 需在规定时间内上报资金计划表。 A. 年度计划：每年 11 月 20 日前，各部门向财务处提交下年 A. 年度计划：每年 11 月 20 日前，各部门向财务处提交下年 度资金计划表。 度资金计划表。 B. 季度计划：每季度末所在的月 15 日前，各部门向财务处提 B. 季度计划：每季度末所在的月 15 日前，各部门向财务处提 交下季度资金计划表。 交下季度资金计划表。 C. 月度计划：每月 25 日前，各部门向财务处提交下月资金计 C. 月度计划：每月 25 日前，各部门向财务处提交下月资金计 划表。 划表。 D. 周计划：每周星期四前，各部门向财务处提交下周资金计 D. 周计划：每周星期四前，各部门向财务处提交下周资金计 划表。 划表。 （2） 各部门资金计划应建立在对部门工作合理预测的基础 （2） 各部门资金计划应建立在对部门工作合理预测的基础 上，必须按照合同及其他文件，结合下期业务开展情况，认真仔 上，必须按照合同及其他文件，结合下期业务开展情况，认真仔 细编制资金计划表，在规定的期限内报送财务处，以确保资金计 细编制资金计划表，在规定的期限内报送财务处，以确保资金计 划的完整、准确。 划的完整、准确。 （3） 各部门应积极组织、合理安排，确保资金收入和支出计 （3） 各部门应积极组织、合理安排，确保资金收入和支出计 划的完成。逾期引起的一切相关责任由相关部门承担。 划的完成。逾期引起的一切相关责任由相关部门承担。 2 2、 管理部门职