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资金计划管理制度 资金计划管理制度 为了科学组织资金供应，合理确定资金筹集数量，控制资金 为了科学组织资金供应，合理确定资金筹集数量，控制资金 投放时间和方向，确保资金周转顺畅，制定本制度。 投放时间和方向，确保资金周转顺畅，制定本制度。 一、 适用范围 本制度适用于各职能部门、各项 目公司各 一、 适用范围 本制度适用于各职能部门、各项 目公司各 分公司编制资金使用计划。 分公司编制资金使用计划。 二、 控制 目标 二、 控制 目标 11、 严格资金计划管理程序，确保资金使用合理、有效，以 、 严格资金计划管理程序，确保资金使用合理、有效，以 降低资本成本，提高资本收益率。 降低资本成本，提高资本收益率。 22、 每月资金计划一经生效，无特殊情况不进行特批资金支 、 每月资金计划一经生效，无特殊情况不进行特批资金支 付。 付。 三、 审批流程 三、 审批流程 →→→→ →→→→ 财务执行财务总监主管副总总裁各职能部门、各项 目公司、各分公司 财务执行财务总监主管副总总裁各职能部门、各项 目公司、各分公司 15 四、时间规定 每月 15 日前，各职能部门、各项 目公司、 四、时间规定 每月 日前，各职能部门、各项 目公司、 各分公司申报下月资金使用计划到财务总监处 各分公司申报下月资金使用计划到财务总监处 20 每月 20 日前，财务总监审核 每月 日前，财务总监审核 25 每月 25 日前，总裁审批 每月 日前，总裁审批 28 每月 28 日前，融资部资金筹集计划完成， 每月 日前，融资部资金筹集计划完成， 列入下月工作计划 列入下月工作计划 五、本制度 自发布之日起执行 五、本制度 自发布之日起执行 部门资金使用计划 部门资金使用计划 单位：元 月 年 单位：元 月 年 资金用途 用款日期 金额 备注 资金用途 用款日期 金额 备注