资金计划管理制度(1).pdfVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * 有 限 公 司 * * * * * * * * * * * * * * * * 有 限 公 司 资金计划管理制度 资金计划管理制度 第一章 总则 第一章 总则 第一条 为了加强公司资金管理的规范性、计划性和有序性，加强资金筹集， 第一条 为了加强公司资金管理的规范性、计划性和有序性，加强资金筹集， 提高公司资金使用效率和风险管控能力，合理调度和使用资金，保证资金流优 提高公司资金使用效率和风险管控能力，合理调度和使用资金，保证资金流优 化运行，特制定本制度 。 化运行，特制定本制度 。 第二条 本资金计划仅指资金的使用计划，它是根据公司未来一定时期的采购、 第二条 本资金计划仅指资金的使用计划，它是根据公司未来一定时期的采购、 接受劳务、 日常管理等，预计这一时期 内货 币资金的使用状况，并进行货 币资 接受劳务、 日常管理等，预计这一时期 内货 币资金的使用状况，并进行货 币资 金综合平衡 的计划 。本制度所称货 币资金是指公司所拥有 的现金、银行存款和 金综合平衡 的计划 。本制度所称货 币资金是指公司所拥有 的现金、银行存款和 其他货币资金。 其他货币资金。 第三条 本制度适用于公司各部 门 第三条 本制度适用于公司各部 门 第二章 管理方式 第二章 管理方式 第 四条 公司实行全面 的资金计划管理，公司及其关联公司的资金使用应当全 第 四条 公司实行全面 的资金计划管理，公司及其关联公司的资金使用应当全 部纳入资金计划 。 部纳入资金计划 。 第五条 资金计划按照 “谁负责，谁发起 ”的原则，由各具体业务单元或业务 第五条 资金计划按照 “谁负责，谁发起 ”的原则，由各具体业务单元或业务 归 口管理部 门编制、审核。 归 口管理部 门编制、审核。 第六条 公司及其关联公司各部门应在批复的资金计划范围内使用资金，杜绝计划外 第六条 公司及其关联公司各部门应在批复的资金计划范围内使用资金，杜绝计划外 或超计划资金支付。因客观情况发生变化，按照权限报经公司批准后，公司及其关联 或超计划资金支付。因客观情况发生变化，按照权限报经公司批准后，公司及其关联 公司各部门可以对资金计划进行调整。 公司各部门可以对资金计划进行调整。 第七条 公司财务部对资金计划的编制和执行情况进行监督、检查、分析。 第七条 公司财务部对资金计划的编制和执行情况进行监督、检查、分析。 第八条 资金计划的编制与执行实行要素化管理，按照现金要素项目编制资金计划、 第八条 资金计划的编制与执行实行要素化管理，按照现金要素项目编制资金计划、 控制资金计划的执行。 控制资金计划的执行。 第三章 计划内容 第三章 计划内容 第九条 资金计划指周资金计划。周资金计划以单个项目、单笔资金计划为基础汇总 第九条 资金计划指周资金计划。周资金计划以单个项目、单笔资金计划为基础汇总 编制，作为周资金安排及支出运行控制的直接依据。 编制，作为周资金安排及支出运行控制的直接依据。 第十条 资金计划按照计划要素项目逐笔（项）编制。逐笔编制的资金计划必须填报 第十条 资金计划按照计划要素项目逐笔（项）编制。逐笔编制的资金计划必须填报 具体的收款单位，并只能在计划付款日的当周内发起一次付款申请。逐项编制的资金 具体的收款单位，并只能在计划付款日的当周内发起一次付款申请。逐项编制的资金 计划可以在计划申请额度范围内，在计划付款日的当周多次发起付款申请。 计划可以在计划申请额度范围内，在计划付款日的当周多次发起付款申请。 第十一条 各部门编制内容 第十一条 各部门编制内容 （一）项目部编制：施工队费用、低值易耗品、零星费用等 （一）项目