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2020-12-22 发布于山东
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一份耕耘，一份收获 -- SAP农民 SAP自动付款配置及应用版本： ECC6.0 第 1 页共 10 页作者： SAP农民一份耕耘，一份收获 -- SAP农民目录 1 后台配置 ................................................................................................................................... 3 1.1 设置所有支付事务的公司代码：............................................................................... 3 1.2 设置支付事务的支付公司代码 ................................................................................... 4 1.3 设置支付事务每一国家的支付方法........................................................................... 4 1.4 设置支付事务每一公司代码的支付方法................................................................... 5 1.5 设置支付事务的银行确定 ........................................................................................... 6 2 前端应用 ................................................................................................................................... 7 2.1 新建供应商 ................................................................................................................... 7 2.2 查看供应商未清项 ....................................................................................................... 8 2.3 运行自动付款 ............................................................................................................... 8 版本： ECC6.0 第 2 页共 10 页作者： SAP农民一份耕耘，一份收获 -- SAP农民对于一些需要在某一段时间内重复付款的应付账款，比如按月支付的房租、员工固定工资等，我们可以采用周期凭证与自动付款来自动实现，以此可以减轻繁重的重复性工作，而且可以避免产生不必要的错误。自动付款的主要依据是通过供应商 + “付款方式”和自动付款结算规则中的“付款方式”+ 供应商 + 付款银行（及对应的会计科目）进行自动付款并清账。一次维护结算规则，后续只要运行自动付款程序（ F110）即可，可以单个付款也可以批量付款，减少付款、清账环节，降低工作量。以下对于自动付款系统配置、前端应用进行详细说明。后台配置 1.1 设置所有支付事务的公司代码： IMG ：财务会计（新）应收帐目和应付帐目业务交易对外支付自动对外支付支付程序的付款方式 / 银行选择设置所有支付事务的公司代码图 1-[1] [2] ：需要自动付款的公司代码 / 公司付款方图 1-[3] ：每个业务部门分别收付：就是按业务范围进行支持图 1-[4] ：比如今天 1 月 14 号，我要运行自动支付，那么系统会把 7 天后需要付款的也一起付掉图 1-[5] ：指定含现金折扣扣减付款的下限图 1-[6] ：是否支持先进折扣，如果勾选，折扣计算过程中现金折扣将按照最大值进行计算其他配置系统默认即可。版本： ECC6.0 第 3 页共 10 页作者： SAP农民一份耕耘，一份收获 -- SAP农民 1.2 设置支付事务的支付公司代码 IMG：财务会计（新）应收帐目和应付帐目业务交易对外支付自动对外支付支付程序的付款方式 / 银行