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2014年度资产盘点总结
为加强资产管理,提高资产使用率,保障资产安全,按照《**集团项目公司**制度》的相关规定,2014年12月31日至2015年1月20日,公司各部资产管理人员会同财务部对公司全部新购资产及接收的*公司资产进行了地毯式全面盘点。此次盘点由公司总经理负责,全程督导,旨在健立健全资产管理机制,提高资产管理水平。
此次资产盘点,涉及公司七个部,各部倾力配合,使得资产盘点工作得以顺利推进。盘点的资产包括:固定资产、在建工程、房屋、低值易耗品、工程物资、库存商品、现金及有价证券。
一、公司新购资产盘点情况
1、固定资产 为满足生产经营需要,公司本年度新购置固定资产**件,价值**万元。其中运输车辆*台,电脑*台。。。。。。,由综合部负责管理;汽油发电机*台。。。由生产运营部管理;数码相机*部,由工程部管理。上述各项资产状况良好,台账设立健全,存放地点、使用人及责任人明确;
2、低值易耗品 对于不能作为固定资产管理的办公家俱、电子存储设备以及必备的办公用具,由综合管理部统一管理,本期新购 **件,分布于各部室,保管人、责任人明确,资产状况良好,没有破损及丢失的现象;新购及维修旧消防用具共**件,固定存放在各防火要点,由安全监察部进行资产维护管理,资产性能与使用状况良好;购安检维修用运营工具**件,由生产运营部使用管理,各工具使用与保管责任落实到个人,台账记录清晰。
3、材料物资管理按集团相关规定,正在逐步实现二级库存管理,即工程部设置一级库,统一负责材料物资采购维护与保管,**部及**部根据月(季)材料使用量定期领用,形成二级库存,二级库存物资责成专人保管,并设置台账,收发有序。本次材料物资盘点由以上三部门分别盘点,统一汇集。各库物资归类摆放,整齐有序,保管得当,没有锈蚀及坏损,没有产生盘点差异。
4、在建工程
工程技术部会同市场开发部、生产运营部对公司各在建工程进行实地盘点:***正在筹建;***开始试运行;***工程已完工,等待竣工验收。各项工程施工进度、完成工程量情况与财务账面记载核对相符。
5、库存现金及有价证券
公司资金管理严格按照集团要求,实行收支两条线;日常库存现金控制在5000元以内。12月31日库存现金账面余额2099元,实地盘点金额2098.93,是由于现金支付时无法找零(角分),形成差额0.07元,建议调减管理费用。
有价证券库存为零,期初库存面值**万元的银行承兑汇票已于季度初支付工程物资采购款,财务账面结平。
公司新购各项资产完好无缺,购、销、存,收发有序,实际盘点数量与账面数核对相符。
二、盘点总结及建议
通过此次全面系统的资产盘点, 各资产管理部门权责明确,保管和使用得当:对固定资产采用单项资产专人管理,低值易耗品采用以旧换新的方式领用,材料物资根据工程施工进度按计划采购,有效提高资产使用效率,降低资金占用。
结合公司现行之固定资产管理制度建议如下:
1、因各部资产管理员多为兼职,资产管理知识缺乏,应在工作之余加强信息化学习,加强资产日常保管与记录。
2、各归口分管部门,对盘点中发现疏漏,应立即完善并整改,建议各部门以此次资产盘点为契机,完善资产二级库的管理,物虽少,更不应有疏露,透过细节彰显公司的管理水平。
3、加强公司资产的日常维护工作,以延长资产使用年限,尤其是机器设备,应定期进行检查,需要维修的资产,要及时上报,做好资产的保养及维护工作。
4、资产管理部门应安排专人负责管理资产,定期组织部门内部的资产盘点,将资产的使用、变动及去向做好记录,完备相关变动手续,对于借入借出设备需进行登记;资产管理员变动时,必须做好资产的交接工作,便于详实反映资产的相关信息。
5、完善资产台账内容,各部门应定期或不定期对本部门固定资产编号进行检查,如有发现脱落、模糊等情况应及时补贴或更换。
有形资产做为公司总资产及年末报表的重要组成部分,公司各级均需要有足够的重视。保障公司资产权益,合理有效使用资产是我们应尽的职责。
**公司
2015年1月18日
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