湖南省高速公路集团有限公司2021年度第二期短期融资券信用评级报告及跟踪评级安排.pdf

短期融资券信用评级报告 分析师：张建飞 马 颖 转为企业经营性债务并由公司承续，公司据此减少 邮箱：lianhe@ 资本公积191.68亿元。 电话：010 4. 业务运营受新冠肺炎疫情影响较大。受新冠肺炎疫 传真：010 情影响，全国高速公路免收通行费期限大幅延长； 地址：北京市朝阳区建国门外大街2号中国 公司2020年上半年通行费收入同比大幅下降，出现 人保财险大厦17层（100022） 政策性亏损，执行免收通行费政策的相关补偿政策 网址： 尚不明确，2020年经营业绩承压。 主要财务数据： 合并口径 项 目 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年6 月 现金类资产 （亿元） 132.48 128.80 155.80 104.18 资产总额 （亿元） 4245.28 5458.52 5622.24 5649.42 所有者权益 （亿元） 1362.97 2083.86 1940.16 1909.55 短期债务 （亿元） 450.22 343.51 392.12 330.06 长期债务 （亿元） 2363.14 2768.77 2866.40 3019.00 全部债务 （亿元） 2813.36 3112.28 3258.52 3349.06 营业收入 （亿元） 137.71 141.38 156.45 43.26 利润总额 （亿元） 8.51 5.56 5.66 -30.61 EBITDA （亿元） 133.47 121.69 128.04 -- 经营性净现金流 （亿元） 94.62 148.81 166.34 13.18 现金收入比 （% ） 92.61 108.70 101.13 102.33