财务操作手册凭证管理.docx

1.2财务总账----凭证管理 養合查诲 网点管理 收讨費茴理 期务总棗 匸系彌护 予 凭证管理 凭证录入 业甜接口梵症 -> 凭沅址建 凭证修改 报義管理 凭证打印 期耒粧理 T> 凭证查肉 凭证列表 凭还狀憲直西 1.2.1凭证录入 使用者：行政会计岗、凭证复核岗 功能： 1、 行政费用的凭证录入； 2、 解款、提现凭证的录入； 3、 各类结转、计提凭证的录入 收付款凭证录入 财畫总議 书董臥錠护 弓 凭证管理 予 凭证录入 乍 ?收忖我凭证录入 业务接口凭证导 凭证逛鑒 转黑凭证录入 凭证修改 推表昔理 凭证打印 嘲末Stu 3 凭证查谊 凭证列盍 凭证戏窸畫诲 阿po~| 凭证曰推 2DO6-0bO2 20 DE 釘1■时司01 別直人势督司会计甫 甘磁证V 7此音音秫 馆罚现罡 」 I 匚困乳7 WWW 議打 二|吏龍号主桑h期 —n 市（ip爾 科目优码 I I 丄科比一 凭诳旅牙 荒禀号 "日朗 科且 注：1、提现、解款凭证处理为付款凭证； 2、付款凭证录入时贷方分录在上，借方分录在下。 转账凭证录入 1.2.2凭证记账 使用者：总账会计岗 功能： 1、 将“已记账”的凭证状态改为“复核通过未记账” ； 2、 将“复核通过未记账”的凭证状态改为“已记账” ； 3、 用于发现已通过复核的凭证处理有误时，总账会计负责将错误凭证的状态由“已记账” 改为“复核通过未记账”，然后先通知复核人取消复核，再通知凭证制作人修改凭证。 122.1记账 记账时凭证状态选择---复核通过未记账 取消记账 记账时凭证状态选择---已记账 凭讦诃族 5 聲3唱 制单人 謝足人 回 jCO^QPRTQUXCO] 分空吉g计 分公司会计 &J 分姣司会计 ]4JD1?.73 巳记IK 保险业書手?貌 ■f#A U 34)Q^13 a 已记用 保段3茅就 □ ：3X5DPRV0￡OX03 ra 甘蓉刮合卄 M 曲鲁已会】+ J2DJ000JL0 6t￡? 保匡丄俱■乍蜒 K?. □ ^0J5-0P-1^ 2005OTRVDnrm]4 夢先试 1XSO.CO 己怕ns M险业务原墟 时 □ 50J5-0C*-M STUOPFt^OJJOCOJ tfi吕武 4ggJ30.50 eteo. 恨Pt血昭氏規 ￥*A □ M込di狡 2tn 汕 g和 uxn 世折武 f42J4i^￡ 已 tEJK 代帥壯吊;tiE n 2 ate-L& 11 2LH34JPj7LlCHWOM 于Aist 于甜式 tijifr 倪Ri丄^不疑 □ juj^tiy-16 AU3UMJ7LiUUU[llim 于at TiLrt 于黑氏 目冲￡0 巳记低 倪险血義亲粧 WA □ 2畑皿堀 JJUMsMEtVUJXtOJJ 5ME吉计 廿皆司合计 圜 分肾司令计 8J 2],106J7Q 已记毗 凤应业帝帛痣 WA □ 2期■冲-1百 兀训如已皿皿;11 分套试台计 甘店司合计 分筈司合计 己记阳 #*A 123凭证修改 使用者：行政会计岗、业务会计岗 功能： 1、 修改错误凭证； 2、 凭证修改仅限于本人所作凭证； 3、 已复核通过的凭证发现错误后，必须先由凭证复核岗操作“凭证记账”的状态的修改及 取消复核后方能进行"凭证修改”。  124凭证打印 使用者：行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗 功能： 1、打印选定的会计凭证； 125凭证查询 使用者：行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗 功能： 可按照选择条件查询所需凭证 126凭证列表 使用者：行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗 功能： 可按照选择条件查询所需凭证的详细列表 0 0 MQmJWKMKLmWJ. 3M5：2JVraTO^ 15QIQLk 3(BO] 3<VUCO>!G( I IDl>.砖L延巩侃4血0』叶〔也 取0〕耶肌CWX： 3TOL2JVn: ODL J0( L40LDL], 200： IJEtlHUJKlLlTi： LaBLQI), ID03 IJF?；nMJrn3gi( L4； ID I k 2JMIZIVUlCCK^ 14D1 Dl>. 2U5】忑沖TOR3S U43JU]h amiZlTIIDMXlAllJDL]., 】DmURVWm*L4DL0L]…… 山」」』」」】工LklUh.. JJJilXlVUIAMM 1411 山一 JJJOJAV(.LL<L 口卫W】》? 砂L刖QMQI际l和Mg 2QC：1J^TOKOXKL^LQI).叮町12囲gKW】玄盛叩卄；20A】XIVlKg?NIMI[J】J;淇3】2fUBXg (J<U0]>. 2J0G5L2TVDDDDIDd[[JDL01]r 2DD31 JJWnKI]￡B： LJDLnL). ID眄盟艮VnmUl&LJQlE]』幷 HDDUl