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采购计划编制方案 业务编号 业务流稈简述 根据公司的销伟计划制定生产计划撚后生成物料需求，同时考虑其他需求和库存情 况,制定采购计划，分解后签订采购订单。 流程适用范I节I 相关岗位及权限 岗位 销售部门 生产部门 系统操作 销售管理 采购计划 权限 销售计划制定 生产计划制定 销售部 采购部门 相关部门或岗位生产部 采购计划 采购部 采购计划生成 具体描述 根据销售 及预测编 制计划 具 体 工 作 流 程 描 述 录生产计划 相关需求 录入销售 计划 编制生产 计划 独立需求 ▼ 物料需求清单 销售部根据公司总体计划和市 场情况制定销售计划； 生产部根据生产计划及产品结 构生成相关物料盂求： 采购部根据相关物料需求及其 他需求汇总制定物料需求清 单； 4、 将物料需求清单分解生成采购 需求计划： 5、 根据采购需求计划与供应简签 定采购订单； 1、 2、 3、 库存情况 v 采购入库业务方案 业务编号 业务流稈简述 PU-002 I业务名称I采购入库 流程适用范I节I 相关岗位及权限 描述采购部门根据需要进行货物采购，在货物到达后，办理质检手续，合格品办理入 库的过程。 所有采购的货物 岗位 统计 系统操作 权限 供应部门 开始 采购订单 货物采购 录入采购入库单 杳询审核入库单 相关部门或岗位 质检部门 仓储部门 采购-录入、查询 库存-杏询 具体描述 2、 3、 4、 5、 具 体 工 作 流 程 描 述 6、 收货 7、 8、 供应部门按照采购计划 进行货物的采购； 对收到的货物进行清点； 填写到货单； 货物送交质检部门进行 质量检验； 检验完毕丿口，填弓质检 单； 依据质检单的内容在系 统屮录入采购入库单； 库管员清点入库货物； 査询入库单，确认数量一 致后，进行审核； v 应付款业务方案 业务编号 | AP?001 |业务名称|应付款业务 业务流稈简述 物资部采购，卞发订单，供店商发货开票，物资部收票验货，库房验货入库，财务部 审核票单，付款核销应付账款。 流程适用范囤 采购原材料形成的应付账款 相关岗位及权限 岗位 采购部 系统操作 填制采购订单、采购发票 采购部 库房 财务部 开入库单、打印、记账 审核、结算 相关部门或岗位 权限 采购一录入、杳询 库存一录入、杏询、记账 应付-录入付款单、结算 具体描述 财务部 库房 验收货单 验货入库 具 体 工 作 流 稈 录采购发漿 V 申请付款 ▼ 开入库单 ▼ 填入库凭证 1、 物资部门下发采购订单给 供应商； 2、 供应潇依据采购订单发 货： 3、 物资部门验收货票,填制 采购发票，并申请付款； 4、 库房验货入库，开具采购 入库单； 5、 财务部根据物资部的采购 发票形成应付账款： 6、 财务部根据物资部的付款 申请，填制付款单，核销 应付账款； 7、 如为现付业务，财务部门 根据物资部的付款申请填 制付款单； 备注： 在应付业务过程中，如发生预 付冲应付，应付冲应收，则通 过系统屮转账來处理）。 一般销售业务方案 业务编号 业务流稈简述 流程适川范围 相关岗位及权限 SA-001 |业务名称|一般销售业务 客户从销伟部开发货单拿一-联发货单去库房提货 产成品销售 岗位 开发货单人员 审核人员 销售部 开发票人员 相关部门或岗位 财务部 系统操作 开销伟发货单 根据实际提货数量对发货单重新修改 数量并审核 根据发货单开发票，财务审核 成品库 开始 销售订单 权限 开票、打印 审核、打印 1、 2、 3、 具体描述 具 体 工 作 流 程 描 述 根据订 单开票 4、 5、 6、 现收 客户付款 销售发票 （提货联） 挂 账 收 款 结 算 系统采用先开票后发货 模式； 销售部门根据客户订单 开具发票。如果客户没有 事先订货仍然开具发票; 发票经专门人员审核生 成销售出库单; 客户付款后（个别信誉好 的客户及领导特批客户 可挂帐处理）拿若发票提 货联去产成品库提货； 库房人员审核销售出库 单无误后，发货； 客户持审核过的销售出 库单经门卫核对出厂。 结朿 应收款业务方案 业务编号 AR-001 业务名称 丿应收款业务 业务流稈简述 客八购货，销伟部开票，库房开出库单发货，财务部审核票单，收款核销应收账款。 流程适用范用 销传产品、原材料及劳务形成的应收账款 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 销作部 库房 财务部 开销售发票 开出库单、打印 审核、结算 相关部门或岗位 销伟一录入、杳询 加存一录入、查询、记账 应收…录入收款单、结算 具体描述 具 体 工 作 流 开栗发货 客户付款 各户來企业购货： 销售部根据客户的要求 开具销售发票； 财务部审核销售部的销 售发票，填制应收凭证, 形成应收账款； 财务部收到客户的货款 后，填制收款单，收款 结算，核销