U8V110全产品实施-应付款管理.docx

用友 yonyou UB体验你的未来 ■ U8实施客开部 ? 2012年XX月XX日 课程提纲 课程提纲 课程提纲 课程提纲 .产品概述 1-产品综述 术语说明 应用角色 产品接口 应用准备 基础数据 期初数据 课程提纲 课程提纲 09 三?业务介绍 应付业务管理 付款申请业务 付款业务管理 票据管理 账期管理 核销转账等业务处理 生成凭证 审批流 数据权限 四■其他说明 五?上机练习 课程提纲 —.产品概述 1-产品综述 术语说明 应用角色 产品接口 09 09—、产品综述 09 应付款管理系统，主要用于核算和管理供应商应付账款。 系统记录采购业务及其他业务所形成的，对企业的往来账 款。 通过应付账款进行综合管理,及时、准确地提供供应商 的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、 付款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地 进行资金的调配,提高资金的利用效率。 1.1产品综述一应用框架 应付 付款 核销/转账 应付款分析 ?应付单录入 ■付款申请单录入 ■付款核销 -账龄分析 ?应付单审核 ■付款单录入 ?应付冲应付 ?业务总账 ■对账 ?付款单据审核 ?预付冲应付 ?业务余额表 -票据管理 ?应付冲应收 ?业务明细账 ?红票对冲 ■付款预测 课程提纲 课程提纲 课程提纲 课程提纲 —.产品概述 1-产品综述 术语说明 应用角色 产品接口 09 1-2术语说明 □应付账款：是指企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的 款项。 □预付账款：是指企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项,预付账款按实 际付出的金额入帐，如预付的材料、商品采购货款、必须预先发放的在以后收 回的农副产品预购定金等。 □其他应付款：指企业除应付票据、应付账款、预付账款等以外的其他各种应 付、暂付款项。包括各种赔款、罚款；应付出租的包装物租金；各种垫付款项。 应付票据：是指企业在商品购销活动和对工程价款进行结算因采用商业汇票 结算方式而发生的，由出票人出票，委托付款人在指定日期无条件支付确定的 金额给收款人或者票据的持票人，它包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。应付 票据按是否带息分为带息应付票据和不带息应付票据两种。 课程提纲 课程提纲 课程提纲 课程提纲 —.产品概述 1-产品综述 术语说明 应用角色 产品接口 09 角色（或岗位） 岗位职责 应用系统功能 应付主管 L按照会计制度的规定，设置会计账簿，审核货币资 金的支付和应付账的核算工作，制定岗位职责，工 作安排等。 2审核应付凭证。 4审批月度付款计划。 ?进行应付账款账龄分析和付款预测。 ?出具资金相关报表。 系统选项、初始设置，制 单、报表查询等 应付会计单据录入、单据处理、核 销转账，制单等1?供应商发票的签收和审核，审查进货的手续是否齐 全，包括"采购申请单"、"收货报告"或〃人库 单"、申报海关税、"补充库存材料报告"、付款 方式及付款合同或协议，办妥有关手续后编制会计 凭证”并制作凭证。 应付会计 单据录入、单据处理、核 销转账，制单等 ?按照审批的月度付款计划进行付款。 ?与供应商往来对账单的核对。 .每月末编制月度付款计划 ?付账过程中发现问题及时汇报，并与相关部门协调 解决。 课程提纲 课程提纲 09 课程提纲 课程提纲 09 ?产品概述 产品综述 术语说明 应用角色 产品接口 1.4 1.4产品接口一详细核算模式 09 1.4 1.4产品接口一详细核算模式 09 1.4 1.4产品接口F算模式 09 □根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同，提供了应付账款核算模 型“详细核算”和“简单核算” O □详细核算 适用于采购业务以及应付款核算业务比较复杂；或者需要追踪 每一笔业务的应付款、付款等情况；或者需要将应付款核算到产 品一级；那么可以选择这种核算模型。 □简单核算 □简单核算 1= 适用于采购业务以及应付账款业务比较简单，或者现付业务很 多，则可以选择此核算模型。 应用场景： 采购业务以及应付款核算业务比较复杂； 需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况； 需要将应付款核算到产品一级。 1-4产品接口一简单核算模式 应用场景： □适用于采购业务以及应付账款业务比较简单 □现付业务多 凭证——? 总账 凭证——? 总账 > 应付管理 进口发票 进口管理 V 课程提纲 课程提纲 课程提纲 课程提纲 二.应用准备 基础数据 期初余额 03 □初始设置 □设置科目：基本科目设置、控制科目设置、产品科目设置、结算方式科目 设置 □账期内账龄区间设置 □逾期账龄区间设置 □报警级别设置 □单据类型设置 口中间帀种设置 口基本档案: 供应商、结算方式、付款条件、银行档案、本单位开户银行、收付款协议 2.2选项设置 账套参数设置 X ■ 常规丨J 账套蛍