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酒店收银员工作流程 一、收银工作程序 收银工作是记录各部门营业收入的第一步， 也是财务管理的重要环节之一。 它要求每一名收 银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序， 并运用于工作中， 真正地起到监督、 把关的职 能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： （一）班前准备工作 1、收银员依照排班表的班次于上岗前需打卡签到，由收银级长监督执行，并编排班表。 2、收银员与组长或主管一起清点备用金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理备用 金 交 接 手 续 ， 并 在 收 银 员 备 用 金 交 接 登 记 簿 上 签 字 确 认 。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即 退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字， KTV 帐 单由收银组长管理，并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知当班技 术 人 中 进 行 调 整 ， 并 检 查 色 带 、 刷 卡 用 纸 等 是 否 充 足 。 5、查阅收银员交接班记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。 （四）罗盘系统结帐 在每班结束后， 要做单班总结； 在当日业务结束后， 要做总班结帐。 每个班次应打印出报表： （1）接班次账务发生报表 （2 ）接班次账务发生汇总表 （3 ）交款单 （4 ）情况说明 （五）财务取款 1、出纳上班后到前台与当班的班经理一起从保险箱中取出营业款并进行清点，与交款单核 对并与收银报表核对无误后方可在交接本上签字确认核对的内容包括： （1） 营业款投取包登记本上注明本班次收取现金现金额、 信用卡刷卡笔数、 储值卡充值 及消费笔数、 （2 ） 日期与报表和交款单核对是否相符、 、信用卡刷卡金额与卡单核对、储值卡储值金 额及消费金额、优惠金额与报表金额核对是否相符。 ） （3 ） 收到现金金额与报表是否相符 （4 ） 信用卡刷卡金额与卡单核对 （5 ） 日营收报表储值卡储金额与储值卡储值与消费汇总核对是否是储值卡储值与储值 卡费金额的差额。 （6 ） 核对是否有现金与信用卡入错的金额并在报表中注明。 （7 ） 如有情况说明，驻店会计必需与值班经理沟通了解况情后方可在交接班上签字确 认。 （六）发票管理 1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页 号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。 2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的 全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。 3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说 明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。 4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。 （七）作废帐单的管理 收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、 作废单等都应送审计稽核。 作废单必须 由领班以上签名证实注明作废原因。 如事后发现有错， 但又查不到保存的帐单， 其经济责任 应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。 （八）现金、支票、信用卡的收款程序 1、现金 1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。 2 ）除人民币外，其他币别不接收。 2、支票 收取支票应检查是否有开户行帐号和名称， 印鉴完整清晰， 一般印鉴是一个公章、 二个个人 印章。 如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。 本公 司不接受私人支票， 如由公司经理以上服务员担保接受支票的， 该支票出