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公司 20XX 年上半年财务总结 公司领导： 一年来，在公司总经理、财务副总经理、监事会，财务 部主任及相关领导的亲切关怀和指导下，我在财务部内审的 岗位上，严格按照年初制定的内审计划，紧紧围绕公司提出 的“加大检查、审核、监督力度，确保各项制度深入落实” 这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经 过审计组同志们的共同努力，取得了一定成绩，充分发挥内 审的监督和服务职能，为公司领导及时提供决策依据。全年 共开展审计工作 24 项，在深化公司改革，促进廉政建设， 加强财务管理，提高经济效益等方面，起到了一定的作用， 也取得了一定的成绩，但这与领导对我的期望和要求还存有 较大的差距。不过我相信有公司领导的信任和大力支持，再 加上我们审计组人员的勤奋工作，公司的内审工作一定会一 年比一年有起色，同时也会能得到公司领导和同志们的认 可。下面我从三个方面汇报工作： ! 一、 20XX 年的主要工作 1、结合新岗位制定内审年度工作计划 财务内审是一个新设的岗位，领导寄予我们厚望，同志 们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计 工作在公司管理中得以顺利开展，在成立内审岗位后，就根 据工作需要立即制定了年度工作计划；为了加强供电所财务 管理，纠正经济活动中不规范、不合法等违纪违规问题，保 证会计信息真实可靠，制定了供电所财务收支审计工作计 划，为了防止税务稽查增加税负，制定了经济业务审计工作 计划，为了规范供电所的收费行为，制定了农电收据检查的 计划；并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工 作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进 行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。 2、积极开展内审工作 ①、为了强化管理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初细 化了内部审计制度，其目的是纠正经济活动中不规范、不合 法、损失浪费等违纪违规问题，抑制消极因素，促进各部门 遵纪守法，为公司经济健康运行保驾护航；通过工作发现 2 个供电所财务有问题，违纪金额接近 10 万元，我们财务内 审根据公司领导的安排，提前介入，在批评教育的同时，督 促其整改，既为公司保护了这 2 个所长，又避免了检察部门 查处的损失 . 以上审计共提出审计意见或建议 15 条，审计调 帐 6 笔，收缴违纪金额 2 万余元，协助 2 个供电所收回沉淀 老电费 4 万余元。 ②、对各供电所的收费规范行为进行了检查， 通过检查， 发现部分供电所在收取用户电费时没有给用户开农电收据， 及部分收费员没有按规定保管收据，出现了丢失收据的现 象，我们审计组及时向公司领导反映情况，并对相关供电所 和个人进行了经济处罚，收缴处罚金额 1 万余元。 ③、为了防止税务稽查增加税负，财务内审对各项经济 业务、各种票据进行审核，发现不合格的票据及时办理换票 手续，需要作纳税申报的，提前申报，需要作调整的提前调 整，合理规避了税负，为公司减少了一定的损失 . 另一方面 通过对大量经济活动审核情况的综合分析，向公司领导提出 综合建议；全年共审核票据 2 万多张，提供合理化建议 16 条，抵制不合理开支 17 万余元，减少税负 20 万余元。 3 、完善财务管理制度，加强财务审计检查，规范财务 行为。 20XX 年财务管理工作以抓制度建设和基础管理为重点 , 为了加强供电所的财务管理，进一步完善财务管理制度