2020年出纳年终总结格式精选.pdfVIP

计划总结范文大全 2020 年出纳年终总结格式精选 　 一,基本工作内容 　（一）参与制定了财务部相关规章制度若干项.规范了经济行 为,使财务工作进一步走向法制化,制度化，规范化. 第八年是我们公司变更的第一年，各项改革迅速发展的一 年．作为财务部，我们也有很多制度要建立,所以我们经过开会讨论, 草议出公司内部会计管理与控制制度,公司内部审计制度，公司会计 核算制度与方法，使财务工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供 了有力保证。我们财务部结合我们公司的实际,在做好财务工作的同 时，积极配合其它各部门各项工作的开展．坚持完善自我,协调合作 的原则,努力完善财务部的各项制度。 计划总结范文大全 　（二)在制度完善后，我们进一步明确了各自的职责和权限。 使内部控制制度进一步得到体现，可以更好地为公司决策提供重要的 依据。 　　（三) 日常工作 1,协助财务总监办理了税务登记,完成了工商登记和税务登记,我 便与银行部门联系,办理了在银行的开户手续。及时到各相关部门购 买了各种票据。 　2，协助财务总监和主管整理上一年度的财务资料，提交给会 计师事务所进行验资,当事务所出具验资报告后，我们准备好其他资 料,和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期贷款. 计划总结范文大全 　3,清理,归纳客户欠费名单,得出欠款金额，并与各个相关部门 通力合作，共同完成欠费的催收工作。 　 4 ，认真审核交到我手中的凭证和各种报销单据，然后根据审 核无误的凭证登记现金和银行存款日记帐，及时给合法，正确的凭证 报销,入帐.坚持每天清查库存现金,与现金日记帐进行核对.严格执行现 金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不 符，做到及时汇报,及时处理。 5 ，与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作, 市场研发费,产品研发费，iso 认证费,广告费,运输费,材料采购费,人才 招聘费等等各种费用。 计划总结范文大全 　６，对收回的公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银 行．认真开出支票，从无坐支现金. 　7,坚持财务手续，严格审核算发票上的各个项目,对不符手续的 发票不付款。 　8 ，为迎接公司评估和审计,工商等部门对我公司帐务情况的检 查工作，准备所需财务相关材料,及时送交会计主管。 　　二,工作体会 　 (一)体会到要作好出纳工作绝不可以用轻松来形容，更不是可 有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个 计划总结范文大全 部分,它是经济工作的第一线，它需要出纳员要有全面精通的政策水 平,熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风． 　 (二）健全的内部控制制度,合理的人员结构是做好出纳工作的 基础条件. 　　(三）上级的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度 越高,出纳工作发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时,要 注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况,争取上级的信任,取得 了上级对出纳工作的高度重视和大力支持. 　　（四)出纳工作也要树立服务意识．出纳工作的性质决定了出 纳工作必须坚持监督与服务并重,出纳工作也可以归为是内部管理的 计划总结范文大全 一部份,它的目标是为了加强资金的管理，为管理者服务.把服务意识 融于整个出纳工作过程中,做好为经济决策提供依据的同时为其他部 门工作的开展提方便. 　三, 自我评价 在这三年的运营的时间里,我能够遵守公司的章程和财务部的各 项制度,认真学习,努力钻研,扎实工作,以勤勤恳恳,兢兢业业的态度对 待本职工作,在出纳岗位上发挥了应有的作用.