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（财务经理职责）会计主管 及财务经理岗位流程 2.会计主管/财务经理岗位说明书 岗位 会计主管/财务经理 岗位编号 CW-02-01 所在部 财务部 岗位定员 1 财务总经理、集团分部经理、 直接上级 所辖人员 无 区域经理 各版块的会计、出纳、系统管理员、开票员、工资核算员、图章管理员等所有财务部人 直接下级 员，酒店核数员、仓库员（省外） 负责审核会计凭证、总账、明细账及会计报表；审核工资发放的明细表及汇总表，建立 本 职 工 作 健全、有效的会计核算、监督体系，加强企业财务内部控制管理；编制及有效控制公司 描述 资金预算、费用预算等；负责财务系统管理、会计档案管理；管理财务部内部人员，协 调与其他部门的关系，对外接待工作，处理其他重大事项，完成上级交办的其他任务 工作职责描述 工作标准 审核会计凭证分录编制的准确性（含编制分录时 相关附加项目如现金流选项等）；所附凭证真实 1.负责审核公司会计核算工作 性、合法性、一致性、有效性、完整性，确保其 准确率为 100％ 1 、审核工资发放的明细表及汇总表，核对工资核 岗 算员导出银行数据与纸质签名版一致 位 2 、加强公司预收预付、应收应付等往来款、借支 职 款的对账工作，及时清理未达、超期借支等款项， 责 确保资金安全及核算准确率 100％ 2.1 审核工资发放的明细表及汇总表 与 3 、监督会计与系统管理员、开票员等相关岗位核 2.2 建立健全、有效的会计核算、监督体系， 绩 对数据，确保收入核算准确率 100％； 加强企业财务内部控制管理 效 4 、加强工程类、费用类等业务审核控制，确保成 标 本费用符合公司规范及相关预算范围，核算准确 准 率 100％； 5 、定期开展固定资产盘点业务，与实物资产管理 员核对固定资产，加强确保资产安全完整； 每月审核纳税申报表并及时报送，保证报送的准 3.负责公司纳税申报审核及税务管理，妥善 确率、及时率为 100％；加强税企沟通，吸时掌握 处理税企关系 最新税收法规及税务动向，开展税收筹划工作， 妥善处理相关对外接待工作 审核各类会计报表及其他各职能部门要求的报表， 4. 负责审核各类会计报表；确保每月 12 日