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公司现金流浅析
本文所指现金,并非狭义上的库存现金,而是指包含库存现金、银行存款、其他货币资金及可随时可以变现的各种现金等价物等。
一 公司现金持有现状:
一
公司货币资金
1 月-5
月每日余额见下表:
一月
二月
三月
四月
五月
1
2,871,746.35
3,293,679.77
3,741,867.50
3,317,370.10
4,669,198.79
2
2,871,746.35
3,681,130.97
3,945,914.60
3,534,738.20
5,011,875.79
3
3,041,382.15
3,659,606.17
3,042,736.60
3,661,815.50
5,351,757.69
4
3,146,581.75
3,892,102.67
3,989,614.00
4,193,009.70
5,619,839.79
5
5,221,477.50
4,114,547.17
4,569,403.90
4,913,974.70
5,848,982.39
6
6,339,822.00
4,537,381.67
4,506,786.80
4,005,323.30
6,077,331.09
7
6,200,819.10
4,640,790.57
4,843,340.90
2,218,388.13
6,529,094.59
8
6,343,841.00
4,728,934.67
5,069,461.40
2,221,313.33
6,558,724.99
9
6,497,564.80
4,849,599.97
4,920,589.40
2,401,450.63
4,550,927.35
10
3,654,018.80
4,869,375.67
5,277,988.67
2,575,122.93
4,449,921.19
11
3,812,538.55
4,932,678.97
5,057,207.47
2,679,555.23
4,436,873.79
12
3,939,076.95
5,008,371.77
5,087,136.87
2,519,325.73
4,554,489.49
13
3,884,521.95
5,108,145.67
5,260,719.17
3,073,422.83
4,714,153.94
14
3,817,582.65
5,246,334.67
3,097,182.97
3,737,984.53
5,326,390.74
15
3,923,345.35
5,242,338.67
2,846,604.37
2,873,064.53
5,605,281.64
16
4,041,510.15
2,596,745.57
2,038,921.74
3,050,185.93
4,896,911.67
17
4,212,839.35
3,126,274.17
3,032,448.81
3,253,187.33
2,870,649.45
18
4,340,604.65
3,226,690.67
2,347,332.01
4,120,889.44
1,995,209.43
19
4,610,677.65
3,337,268.37
2,392,251.61
4,183,755.34
2,240,772.93
20
5,079,844.65
3,504,844.67
2,576,884.01
4,642,553.40
1,625,842.52
21
2,785,939.66
3,898,650.04
2,527,158.88
4,617,320.37
1,822,766.67
22
2,917,529.46
4,299,887.24
2,628,017.98
4,776,467.13
2,088,905.17
23
3,064,027.46
6,699,961.31
2,720,750.68
4,755,997.23
2,092,490.67
24
3,041,246.16
5,092,152.11
3,155,957.88
4,778,126.63
2,981,680.97
25
2,363,937.77
4,253,646.98
3,599,037.68
5,629,498.72
3,300,497.77
26
2,911,424.87
4,343,028.48
3,698,229.48
6,444,789.93
2,851,130.37
27
2,670,380.57
4,364,093.62
3,871,834.88
3,496,819.53
3,161,088.87
28
2,803,706.17
3,617,857.50
4,626,338.58
3,470,261.48
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