2011年度工作总结--财务.docx

在财务部 2011 年度工作总结 财务部围绕公司 “外拓市场、内抓管理” 这一工作重心 ,在公司 董事会和经管会的正确领导下， 在各部门大力支持下， 既保持稳定又 积极推动财务管理； 2011 年这一不平凡一年中以保全公司资产和提 升财务管理水平为工作主要内容， 扩大公司经营效益， 降低经营成本， 全年基本完成各项工作。 一、 2011 年度工作完成情况汇报 经过公司全体员工的努力， 在公司经营班子的带领下， 全年预计 累计签订销售合同 43660 万元（其中军品 27900 万元、民品 15710 万 元），实现合同上装 32890万元（其中军品 26840万元、民品 6050 万 元），完成目标任务的 104%；全年实现销售收入 38400 万元、利润为 5655 万元，实现目标的 107%。上述经营情况除民品销售未实现董事 会下达的指标外其余指标基本完成。 财务部严格执行公司的各项财务管理制度， 为全面实现公司 2011 年度经营目标，主要工作体现在如下几个方面： 1、内部管理 （ 1）财务部形成每周开部门负责人工作会， 总结工作安排工作； 每月开全部门工作会，强调公司管理制度和工作要求； （2）对本部财务管理和核算中进行自查；结合绩效考核制度， 体现一部分奖励和处罚； 3）保持部门稳定， 在部分财务核算人员变动中积极补充队伍， 做好工作的交接；每天工作正常，作好后勤服务； 2、财务核算 为提高会计核算的准确性、 及时性，在年初我制定了细致的工作 计划目标，分解落实工作任务到每一位财务人员。 其次进一步完善各类台账， 将各类台账特别是销售合同台账及采 购合同台账，尽量在 K3 中建立并在信息中心的帮助下进一步完善， 提高了付款的准确性和催收回笼的及时性。 另外， 为与物流数据一致，改善了存货核算方法。 物流的准确性 很大程度影响财务核算的准确性， 通过在总账建立代管商品科目的方 法，财务建立备查台账，使财务账与物流实物随时保持一致。 在成本费用核算方面， 为配合预算工作做了大量的改进， 尽量使 核算科目及部门与预算考核指标相统一， 按照成本费用报销管理制对 成本费用报销做出改进，提升核算与预算的统一性。 往来清理方面，每月安排各核算专员将明细反馈各经办人并督促 催收，与去年相比有所改进，也逐渐收回了一些呆坏账，但力度还不 够，明年还应加快清理，特别是应收账款。 配合做好新厂各项评审和权证的办理， 完成土地使用证、 房产证 取证工作， 截至目前完成在建工程全部结转固定资产核算， 基本清理 完全部的在建工程项目，建立完整的台帐。 市场营销政策的论证、 数据分析和工作建议， 由于营销政策一直 制约公司的销售， 集团组织对现有的各项销售政策进行重新测算、 分 析和调整， 财务部为此提供了大量的数据资料和分析， 最终形成今年 新的销售政策，鼓舞了士气。 3、资金管理 （1）资金计划和预算。积极与公司生产、采购部门、市场部沟 通，编制月度资金计划，公司经营生产、新厂建设、日常业务等都需 大量的资金保证， 财务部抓重点， 用好每一笔资金， 为公司完成 2011 年目标任务尽心尽力。 从简单的资金预算编制逐步建立起资金预算编制系统， 实施资金 预算和计划系统，严格对资金进行事前、事中、事后控制。 （ 2）银行融资。配合完成农行、中信、华夏等金融机构的融资 资料，新增周转融资数亿余元。 （3）月度、周资金协调会。主动结合资金状况与采购、生产的 部门进行沟通， 每周固定时间进行资金协调， 既可以有效利用资金又 积极保证生产的正常进行；在上半年资金倒挂 7000 万元的情况下， 积极与集团沟通协调，为资金保障作出了贡献。 （4）催收应收款项。每月编制资金预算和应收帐款情况表，向 军品部和市场部催办资金回款。 4、资产管理 （1）加强公司边缘资产的管理 配合物管等部门对公司废旧物资清理处置工作进行了布置和实 施，对老厂区、成品库、底盘裤、车间、小厂区、郫县西厂区、郫县 分厂、温江分厂、配件分厂等逐一清理、归位、处置，有用资产全部 统一搬回龙泉新厂区或处置； 清理厂区及莲桂南路 124 间铺面和库房出租情况， 提出调高租金 建议，公司领导批示后已交行政部开始实施。 清理公司上公告产品底盘应收的公告费， 四川深保物资有限责任 公司、成都东方汽车贸易有限责任公司、一汽贸易总公司、四川省兴 宏邮政开发公司等数家单位尚欠公司近两年产品公告费数万元， 已经 责成供应部尽快及时处理。 配合物管部对清理出的废旧物资进行合理的实物处置以及财务 帐务处理； 实物资产的保全和监管， 安排财务人员对固定资产抽查一 次，厂内物资抽查 2 次； 处理改制前遗留的应收帐款问题， 成立专门的清欠小组， 完成对 成都周边、南充、攀枝花、广元、广安、九寨沟、云南等数十家单位 的追