【采购管理制度流程]采购规范化管理表格全集.docx

PAGE 18 PAGE 1 {采购管理制度}采购规范化管理表格全集 采购计划与预算管理表格 一、直接材料采购预算表 编号：　　　　　　　填表日期：年月日 季 季 度 项 目 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度 合计 预计生产量（单位：） 材料单耗 A材料 B材料 预计生产需用量 A材料 B材料 加：期末库存量 A材料 B材料 预计需要量合计 A材料 B材料 减：期初库存量 A材料 B材料 预计采购量 A材料 B材料 材料单价（单位：元） A材料 B材料 预计采购金额（单位：元） A材料 B材料 （见本书98页） 二、年度原材料采购预算表 编号：　　　　　　　填表日期：年月日 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计 原材料A 原材料B 原材料C …… （见本书99页） 三、物料采购现金预算表 序号 物料 类别 1月 2月 3月 …… 新购 预付 到期 新购 预付 到期 新购 预付 到期 …… 1 2 3 4 审批：审核：填表： （见本书99页） 四、物料定期采购计划表 填表日期年月日页次：　　　 物料 名称 规格 每月 估计用量 订购 交货日期 每日 用量 每日 最高用量 基本存量 最高存量 基本 存量比率 每次 订购数量 （见本书99页） 五、订单采购计划表 编号：　　　　　　　填表日期年月日 名称 规格 适用 产品 上旬 中旬 下旬 库存量 订购量 生产 单号 用量 生产 单号 用量 生产 单号 用量 （见本书100页） 六、月度材料采购计划表 编号：　　　　　　　填表日期：年月日 名称 规格 部门 全年 总量 单价 金额 每月采购计划 1月 2月 3月 …… 数量 金额 数量 金额 数量 金额 …… …… （见本书100页） 七、物品年度采购计划表 编号：　　　　　　　制表人：　　　　 物品种类 序号 品名 规格 单位 单价 年度 用量 现有 库存量 年计划 采购量 年用 金额 计划采购日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日 （见本书101页） 八、物品申购表 编号：　　　　　　　 申购部门 负责人签名 用途描述 物品名称及数量、金额 序号 名称 型号、规格 数量 预算单价（元） 预算合计（元） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 ￥（人民币大写：万仟佰拾元角） 分管领导 意见及签名 年月日 主管领导意见及签名 年月日 （见本书102页） 九、请购单（内购） 填表日期：年月日 材料编号 品名规格 单位 请购量 用途 分批交货 日期 数量 月日 库存 在途 库存合计 进货期限 安全存量 请购点 请购可用天数 前3个月平均用量 后3个月预算用量 数量 可用 天数 数量 可用 天数 数量 可用 天数 天数 日期 备 注 核准：审核：经办： （见本书103页） 十、设备采购申请表 序号 设备名称 设备型号 数量 单位 参考 单价 要求到 货时间 购买 单价 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 申请 部门 经办人 备注 负责人 审批 意见 设备部经理 采购经理 主管副总经理 总经理 完成 情况 订货期 __月 日 订货人 预计 到货期 __月　日（如在　月　日前收不到货，请与订货人联系） 收货期 __月 日 收货人 数量型号 是否相符 有无合格证 有无说明书 收货情况 简述 供应商 资料 名称 联系人 地址 邮编 电话 传真 开户行 账号 （见本书104页） 十一、采购变更申请表 请购部门 原请购单编号 采购日期 品名 规格 变动内容 变动原因 联系电话 经办人 采购部 意见 采购专员 采购主管 采购经理 年月日 年月日 （盖章）年月日 财务部 核准意见 经办人 负责人 年月日 （盖章）年月日 主管 副总经理 （盖章）年月日 总经理 （盖章）年月日 备注 1.随附资料：原采购请购书复印件、已采购合同复印件 2.本表一式四份：请购部门、采购部、财务部、企业管理部各一份 （见本书105页） 十二、采购变更审批表 编号：　　　　　　　申请日期：年月日 申请部门 原采购请购单编号 原采购审批表 变更金额 变更采购方式 变更内容概述 部门经理意见 签字： 采购经办人 签字： 采购经理意见 签字： 财务经理意见 签字： 主管副总经理意见 签字： 总经理意见 签字： 批复文号 是否通过审批 □是□否 附件 制表人：电话： （见本书106页） 十三、采购审核表 填表日期：年月日 申购部门 申购单编号 品名 数量 询 价记录 序号 供应商 价格 品牌 1 2 3 4 签署意见 总经理 签字： 副总经理 签字： 采购经理 签字： （见本书107页）