虚拟账户分账户管理操作员手册.docx

财政专户分帐户管理操作手册 一、 系统实现流程 综合业务系统实现了过渡模式下财政性存款总分户管 理的功能，现将有关操作流程说明如下： 1、 财政专户在2006财政性存款科目下开设一下专户, 即总户。 2、 操作员前台维护总户与分户的关联关系，总户下可 以关联多个分户。 3、 发生日常业务时全部使用总户，总户支出时必须先 在分账户余额查询交易中查询发生业务的分账户余额是否足，记 账时记总账账户，再登记分账户交易信息；收入时直接记总户， 再登记分户交易信息。 4、 对分户交易登记后可以查询分户的余额、明细情况, 并进行打印。 二、 操作说明 （一）827010-虚拟分账户关系维护 1、交易界面： 网点：TTTTTT 交易码：XXXXXX 日期：YYYY/ MM/DD 财政户总分户维护 屏幕号：[XXXXXX-1] 交易类别：（1、增加 2、修改3 .删除） 总账戸账号: 总账户户名: 分帐户序号： 分帐户户名： 余额： 信总行： 柜员：TTTTTT XXX pts/YY F3二退出F9二重复 F10二提交 F1二帮助 2、操作注意事项： 1、 交易类别：包括1、增加2、修改3、删除， （1） 建立总分户关联关系时选择增加： （2） 建立关联关系后发现关联关系有误时选择修改； （3） 分户不再使用要销户时选择删除，删除时一般要求分户余额为0,删除 后分账户状态为销户。 2、 总账户账号：手工输入，必须为本网点帐户。 3、 总账户户名：根据输入的总账户账户返显。 4、 分帐户序号：6位数，一般为000001、000002依次类推。 5、 分帐户户剑：新增时手工输入。修改和删除时根据分账户信息自动返显。 6、 余额：默认为0.00,新增时手工输入，修改和删除时根据分账户信息自动返 显。 7、 交易成功后插入非核算业务处理单，打印财政总分户管理回单。 8、 交易成功后可在827030-虚拟分账号查询中查询分账户的相关信息。 （―）827020-虚拟分账号明细登记 1、交易界面： 网点：TTTTTT日期：YYYY/MM/DD 网点：TTTTTT 日期：YYYY/MM/DD 虚拟账户明细登记 屏幕号：[XXXXXX-1] 交易类别：（1、登记 2、登记撤销3、结息登记） 总账户帐号： 总账户户需： 分帐户序号： 分帐户户名： 交易日期： 交易流水号： 子交易流水号： 借贷方向： 发生额： 凭证种类： 凭证号码： 原交易机构： 原交易操作员： 摘要： 备注： 信息行： 柜员:TTHTT XXX pts/YY F3二退岀F9二重复 F10二提交 F1二帮助 2、操作注意事项： 1、 交易类别：包括1、登记 2、登记撤销 3、结息登记 （1） 总户发生交易后交易类型选择登记进行分户明细的登记，登记最好在总户 发生业务的当天进行，否则影响结息日分户利息的手工计算和登记；登记时一左 要谨慎、小心，尤英是授权人员授权时要注意核对各要素； （2） 发现分户登记有误后选择登记撤销对原先登记进行撤销，尽量不要登记撤 销，否则在分账户的明细中会有一笔登记记录和登记撤销记录，与原总户的实际 发生交易不相符： （3） 在总户结息后，需要手工将每个分户的结息金额计算出来，注意所有分户 结息金额之和必须等于总户的结息金额，再用此交易选择结息登记逐个分账户进 行结息金额的登记。 2、 总账户账户：手工输入 3、 总账户户劣：根据输入的总账户账户返显 4、 分账户序号：手工输入 柜员：TTTTTT 柜员：TTTTTT XXX pts/YY F3二退出F9二重复F10二提交F1二帮助 5、 分账户户名：据输入的总账户账户和分账户序号返显 6、 交易日期：默认为当前系统日期，输入总户交易的发生日期 7、 交易流水号：手工输入，输入总户发生交易的主机流水号 8、 子交易顺序号：手工输入，输入总户发生交易的主机流水号的子交易顺序号，交 易类型选择登记和登记撤销时系统根据输入的交易日期、交易流水号、子交易顺序号从流水 中自动提取相关信息：借贷方向、发生额、凭证种类、凭证号码、原交易机构、原交易操作 员、摘要。交易类型选择登记利息时借贷方向、发生额（手工计算分户的结息金额）、凭证 种类、凭证号码、原交易机构、原交易操作员、摘要全部手工输入。 9、 备注：手工输入 1 0、交易成功后，插入非核算业务处理单，打印虚拟账户明细管理回单； 1 1、交易成功后系统改变分帐户的余额，登记分账户的交易明细，可以在827030- 虚拟分账号查询中査询分账户的余额和明细信息。 （三）827030-虚拟分账号査询 1、交易界面： 网点：TTTTTT 交易码：XXXXXX 日期：Ym/MM/DD 虚拟分账户査询 屏幕号：[XXXXXX-1] 查询类别：（1、余额查询 2、明细查询） 总账户帐号： 总账户