岗位业绩考核相关指标表汇总.docVIP

财务部出纳室主管岗位业绩考核指标组成表 指标类别 考核指标 信息来源 考评人 权重 考评标准 业绩指标 审核现金及银行存款 有关记录 直接上级 30% 优 良 中 差 对现金及银行存款的审核及时、认真负责、细致准确；确保有关记录准确，现金安全，无差错；督察日清月结，督察每周现金盘点，督察每月银行存款对帐无误，督促每月10日前编制调节表 对现金及银行存款的审核细致；确保有关记录准确，现金安全，无差错；督察每10日盘点一次，督促每月15日前编制调节表 对现金及银行存款进行审核；少数差错漏查；督察每半月盘点一次，督促每月20日前编制调节表 对现金及银行存款审核不及时、不准确；部分差错漏查；月末未完成调节表，每月进行1次盘点 审核出纳填写的支票并签章 有关凭证 直接上级 30% 优 良 中 差 对出纳填写的支票审核及时、认真负责、细致准确；按有关规定签章，及时、清晰；无差错 对出纳填写的支票审核细致；按有关规定签章；发生未审核出支票填写错误，但未造成经济损失的情况不超过10次 对出纳填写的支票进行审核并签章；发生未审核出支票填写错误，但未造成经济损失的情况超过10次，但未超过20次 对出纳填写的支票审核不及时，不细致；签章不符合有关程序；发生未审核出支票填写错误，但未造成经济损失的情况超过20次，或发生未审核出支票填写错误且造成经济损失的情况 业绩指标 对原始凭证进行审核，并协助完成有关报销工作（针对银行利息收支的审核） 有关凭证 直接上级 直接上级 30% 优 良 中 差 对原始凭证的审核及时、认真负责、细致准确；及时、准确按有关规定完成有关报销工作；服务热情 对原始凭证的审核细致准确；按有关规定协助及时完成有关报销工作；服务态度良好 对原始凭证的进行审核；未及时按有关规定完成有关报销工作；服务态度一般 对原始凭证的审核不细致，存在问题；未按有关规定完成有关报销工作；服务态度差 保守工作秘密 部门经理 有关部门 直接上级 10% 由部门经理或有关部门查实本岗位违反有关保密规定的行为 本项得分为：发生违反有关保密规定的行为扣掉全部10分，扣完为止