铜仁职业技术学院经费支出报销签审单.pdf

铜仁职业技术学院经费支出报销签审单 （本单适用于日常公用包干经费 , 单笔业务经费 1 千元及以下、差旅费 5 千元及以下支出） 报销部门： 时间： 年 月 日 单据及附件共 张并将其粘贴在此单背面 经费支出内容 金额（元） 附单据 经办人： 年 月 日 经费从 中列支。 部门或职能部门主要负责人审批意见： 签名： 年 月 日 会计审核金额大写： 小写：￥ 签名： 年 月 日 计划财务部负责人复核意见： 签名： 年 月 日 分管计划财务院领导审批意见： 合计大写 : 小 写：￥ 签名： 年 月 日 借 款 数 应 退 金 额 应 补 金 额 计划财务部负责人付款审核签字： 出纳审核签字： 制单会计审核签字： 备注：财务报销手续签字人员职责： 1 、经办人职责：按规定填写相应的原始凭单、粘附原始凭证，对所收凭据对应事项的 真实性负责；请具体事项经手人（物资设备采购 2 人及以上） 、部门负责人在原始票据上签 署意见、签字并落时间以明确相应的责任。 2 、部门负责人的职责：对报销凭证的真实性、合规性、有效性负责；确认报销凭单的 报销依据、事由、标准、金额有无错误。 3 、财务审核人员的职责：对报销凭证的规范性、合法性、全面性负责；确认发票是否 合法；报销凭证填写是否规范、正确；报销程序是否符合规定；审核所填金额是否准确。 4 、财务部门负责人的职责：复核报销依据、标准、事由是否正确、充分；复核报销程 序是否符合规定；查验经办人、部门负责人、审核人的工作是否存在错误。 5 、学院分管财务领导的职责：复核报销事项是否真实、报销依据、事由、金额标准是 否正确、充分； 查验财务审核人员、 财务部门负责人是否按规定履行相应职责；查验相关资 料是否完整；全面了解资金使用情况 1 铜仁职业技术学院经费支出报销签审单 （本单适用于单笔经费在 1 千元以上的业务经费和 5 千元以上的差旅费支出） 报销部门： 时间： 年 月 日 单据及附件共 张并将其粘贴在此单背面 经费支出内