现金重空系统poc业务功能测试方案.pdf

. 1.1.1 概述（背景及测试目的） 本项目为运营流程再造现金集中业务项目， 测试对象为现金重空系统各业务 模块，包括公共管理配置、现金调拨、箱包管理、清分、押运管理、自助设备集 中加配钞、查库、上门收送款以及保险箱管理。现金重空系统上线后，现金、重 空、箱包、贵金属等物资在各环节的保管、调拨、配送和流转将得到实时监控和 跟踪，根据流程设置，各业务模块各环节由流程引擎自动组织、控制，实现操作 和管理职能分离，同时提供各业务模块数据查询、统计报表生成等功能。 1.1.2 测试案例 1-现金调拨 1.案例编号： 01 2.案例名称：功能测试 -现金重空系统 -现金调拨业务 （调拨业务） 3.测试功能点： （1）现金、箱包信息以及押运线路相互匹配、一一对应。 （2 ）现金出库、入库、交接实时跟踪与记录。 （3 ）现金调拨审批。包括逐级审批，审批授权，审批退回，有权人可根据 调拨单、库存情况调整下级行申请领用信息。 （4 ）使用 PDA 录入配装信息，包括币种、券别、金额、数量 （5 ）实现对各类箱包编号、种类、进行增加、修改、删除功能，在现金调 拨时完成自动 / 手动配箱，并实现箱包施封、拆封信息实时记录。 （6 ）押运线路日常管理，包括押运线路、车辆、人员等新增、修改、删除、 查询等。押运任务分配，押运线路自动 / 手工匹配、车辆、人员与任务一一匹配。 . . （7）现金调拨各个流程节点的查询统计 4.案例场景描述： 场景 1：郊区网点向郊区支行清分中心领取现金 （调拨业务） 2015 年 6 月 8 日（工作日），大邑支行花水湾分理处提出现金领取预约，金 额 200 万元（其中 100 元券 150 万元， 50 元券 30 万元， 20 元券 10 万元， 5 元 券 8 万元， 1 元硬币 2 万元），大邑支行收到预约计划，审核无误后配装现金， 次日将现金配送至花水湾分理处。 （1）花水湾分理处发起现金预约申请，系统根据该分理处日常现金用量等 相关指标，显示建议取款金额。 营业经理根据实际情况， 在系统中录入取款数量、 金额、币种、券别等信息，系统自动生成现金存取预约调拨单，经核对无误后发 送至支行清分中心主管。 （2 ）清分中心业务主管收到预约申请，比对系统中库存余额等信息，对预 约申请进行审批，并发送至库务作业人员。 （3 ）库务作业人员收到预约申请，进行实物配箱，双人将现金实物装入箱 内，通过 PDA/PC 录入实际配装现金的数量、金额、币种、券别、箱包锁条号等 信息，并生成配送箱包编号， 将箱内现金与箱包信息进行一一对应， 完成箱包施 封。 （4 ）库务作业岗完成现金配装后，系统自动 /手动选择押运线路匹配。 （5 ）库务作业人员双人以上通过 PDA/PC/扫描门等装置进行调出实物出库 处理，系统自动生成出库登记簿。 （6 ）库务作业人员双人通过 PDA/PC 扫描、指纹或输入方式与解款人员双 人进行调出实物交接确认。 调出交接完成后， 联动核心系统记账， 系统将出库实 . . 物自动从当日库存余额扣减，将配送实物从库存实物记入在途现金核算。 （7 ）解款人员双人通过 PDA/PC 扫描、指纹或输入方式与网点人员双人进 行调出实物交接确认， ，并进行箱包拆封，核对包内实物，入库完成后，系统自 动核销在途物资。 场景 2 ：郊区网点向郊区支行清分中心交存现金 （调拨业务） 2015 年 6 月 11 日（工作日），大邑支行花水湾分理处提出现金交存预约， 金额 300