工程项目融资建议书解读解读.ppt

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工程项目融资建议书解读 Content 工程项目融资简介 LBFSB 融资方案 LBFSB 融资建议书条款解读 Content 工程项目融资简介 LBFSB 融资方案 LBFSB 融资建议书条款解读 工程项目融资 Attention 本文件所阐述的工程项目融资指为某一特定的工程项目而展开的融资活动,并非一 般经济管理学所谓的项目融资 (Project Financing) 。 中国原国家计委于外 汇管理局 : 《境外进行 项目融资管理暂行办 法》(计外资 [1997] 612 号) 指以境内建设项目的名义在境外筹措外汇资金,并仅以 项目自身预期收入和资产对外承担债务偿还责任的融资 方式。具有以下特点: 1. 债权人对于建设项目以外的资 产和收入没有追索权; 2. 境内机构不以建设项目以外的 资产、权益和收入进行抵押、质押或偿债; 3. 境内机构 不提供任何形式的融资担保。 美国财会标准手册 对需要大规模资金的项目而采取的金融活动。借款人原 则上将项目本身拥有的资金及其收益作为还款资金来源, 而且将其项目作为抵押条件来处理。 Project Financing 定义出处 Project Financing 定义内容 1. 如需对 Project Financing 定义有更多的了解,可以参考 P.K.Nevit 《项目融资》、法律公司 Clifford Chance 《项目融资》等。 工程项目融资各参与方 Syndication Commercial lenders typically do not want to make more than US$50 million of debt for a particular client/ project and will want to pass some of the debt, and hence some of the risk, to other lenders. The process of selling the debt is called syndication. Facility Agent Administer the administrative details of the Loan on behalf of the Syndicate. ? Special Purpose Vehicle (SPV) ? Borrower Project Company ? Security Third Party Permits Licences Sponsor Sponsor Sponsor ? Lender Bank (s) ? Export Credit Agencies ECAs ? Insurance Insurer Provide Political Risk Insurance Provide Commercial Risk Insurance ? EPC Contractor Engineering Company E P C C o n t r a c t Host Government provide raw material Suppliers Purchasers good or service Provide Loan Instalment Payment Security Provide Guarantees S e c u r i t y S e c u r i t y Bank Group Arranging Bank or Lead Manager Lender Bank1 Bank2 Bank3 Facility Agent Technical/ Engineering Bank Account Bank Insurance Bank Security Bank Content 工程项目融资简介 LBFSB 融资交易 LBFSB 融资建议书条款解读 Content 工程项目融资简介 LBFSB 融资方案 LBFSB 融资建议书条款解读 Sell and Leaseback LBFSB 融资方案 ? Lessee ? Malaysia LBFSB LBF Enterprise Limited ? Lessor ? Borrower ? Labuan 1.

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magui
该用户很懒,什么也没介绍

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