第11节 交易原则一：重潮汐轻浪涛.pdf

第 11节：交易原则一：重潮汐轻浪涛 谋定而后动，知止而有得。大家好，我是老丁。 从这节课开始，我们进入训练营第三部分的学习。这部分共4 节课， 老丁将把顺势交易体系的框架——四大交易原则、教给大家，这是撑 起你整个顺势交易体系的骨架，书本上是学不到的。前面的认知课， 我们有学过，交易系统，就是涵盖 “选-买-持-卖”整个交易过程、 能实现大概率赚钱的一组交易习惯。 首先，我们要学的是老丁顺势交易体系的交易原则一：重潮汐、轻浪 涛。 我们都知道，海水的潮汐，是有规律的；大海里的浪涛，也是有规律 的。同样有规律，但浪涛的规律远不如潮汐，浪涛也更容易被外因干 扰。这个很好理解吧，大海的浪涛，一浪一浪的，后浪推前浪，有着 自己的波动规律，但是这个波动，却相对容易被外因干扰。比如，有 风没风，这个浪的大小不一样吧；还有，如果海底发生地震什么的， 会产生巨大的海啸；即便是一艘轮船经过，轮船周边的浪涛，都会被 干扰到。 而潮汐就不一样了，潮汐怎么来的？这是月球和太阳引力作用下、所 引发的周期性的潮起潮落现象，这个潮起潮落的规律性就强了，而且 不容易影响，你要有本事、你影响个看看。所以，为什么要重潮汐、 轻浪潮？就是因为这个，浪涛的规律远不如潮汐，浪涛也更容易被外 因干扰。那这跟股市投资有什么关系呢？这就体现出两个层面的理解 了。 第一个层面的理解，是从级别的角度。潮汐的循环级别，比浪涛的循 环级别更大，它跟月亮的运行位置大致有关，一天有两次涨潮、落潮， 更易判断及利用；相对而言，浪潮的循环级别、就小的多了。反应到 股市上：趋势一旦形成，就不容易改变，因为有惯性，但是，大级别 的趋势，比小级别的趋势、或者小级别的波动，更有规律，也更容易 判断和把握。 这个不难理解吧，比如，周 K线、日K线、5分钟周期，涨跌规律都 大差不离，但小级别的规律、较之大级别的规律性就差远了，也更容 易被影响，比如，盘中出了个消息或传闻，或者外盘有异常的波动， 都能轻松影响到盘面的波动，但若是大级别的趋势，比如，07年的 大牛市，即便出现了 530 半夜鸡叫，大盘连续大跌 5天，不仅影响 了短期波动，连中期趋势都干扰到了，可牛市还是牛市。这就是级别 不同的体现。 那此时再看重潮汐、轻浪涛，意思就清楚了吧，那就是更为侧重大趋 势为主的操作，因为大趋势比小趋势，更有规律、更容易判断，也更 不容易被干扰。只是，咱们的股市比较特殊，美国股市，咱都知道， 人家那是牛长熊短，10年里、有 7-8年在走牛市，而咱们呢，10年 里、7-8年在走熊市或震荡，人比人、能气死人。 所以，尽管趋势级别越大、越有规律，也越不容易被影响，但在咱们 特殊的A 股环境下，波段投资才是相对最容易赚的操作周期，因为 长期趋势、咱们熊更长，剩下的，波段周期就是相对更容易把握的了， 所以，咱们股市才有了波段是金的说法，跟美国股市的长线是金，其 实道理是差不多，都是在重潮汐、轻浪涛，只是股市环境不一样罢了。 首先，对这个波段是金的波段，要有个基本的了解。波段，一般指上 涨趋势对应的周期，多以中周期为主，而老丁在这里，对可操作波段 的定义，是大盘指数涨 10%以上、或者个股涨幅 20%以上的波段行 情。其实，指数涨 10%以上与个股涨 20%以上，基本是差不多的意 思，因为股市有个 1 1.5-2.5的规律，即指数涨 10%，很多个股会平 均涨 15-25%之间，当然，若是指数跌 10%，个股平均跌幅也要看 15-25%。所以，指数涨 10%、与个股涨 20%，基本是差不多的行 情级别。 说到这里，就不得不提一个概念：容错率。也能证明波段是金的说法。 什么叫容错率？就是股市投资，你不可能买在最低点，也不可能卖在 最高点，中间是会有偏差的，也就是说，一波行情、你不可能全部吃 到，这里是有容错率的。 一只涨幅 30%的个股，考虑到容错率的存在，你可能会赚到中间 10-20%的收益，还不错的收益；一只涨幅 20%的个股，考虑到容错 率的存在，你可能会平均获利 5-15%，也还可以；但如果一波行情， 只有 5%的涨幅，虽也有规律，但判断及把握的难度，就完全不是一 个量级了，给你的容错空间非常小，稍有不慎、就会亏钱，即便你做 的再好，如同股神在世，也不过接近 5个点的收益而已。你看人家做 20%波段的，平均赚 5-15%，即便做的很差，也轻轻松松秒最牛的 你。从容错率的角度，也可以间接证明、波段是金的说法。 当然，以上的涨幅，说的都是预期涨幅，毕竟能涨多少，也只有涨完 了才知道，但实际操作中就是这样，容错率的概念、波段是金的道理， 也是大家必须要清楚的