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编号:TQC/K194
In the collective management, in order to give full play to the enthusiasm and initiative, form a
collective force and establish a system that conforms to the market rules, management
principles, and fully embodies the modern moral concepts and behavior norms.
【适用指导方 /规范行为/增强沟通/促进发展等场景】
编 写:________________________
审 核:________________________
时 间:________________________
部 门:________________________
规章制度完整模板 / Complete Template Of New Rules
下载说明:本规章制度资料适合用于集体管理中,为使每一位成员的积极性、主动性和
创造性都得到了充分发挥,并形成一种集体合力而建立起符合市场规律,符合现代管理
原理,并能充分体现现代化的道德观念和行为规范。可直接应用日常文档制作,也可以
根据实际需要对其进行修改。
PM公司供应商对账管理制度
一、目的
为了规范供应商对账,高效有序的进
行财务对账工作。
二、适用范围
凡与本公司发生业务关系并签订供销
合同的供货商。
三、定义:
1、账期:指供应商供货后,到给供应
商对账的时间,每月至少应与供应商进行
一次对账。
编号:TQC/K194 第2页/总7页
规章制度完整模板 / Complete Template Of New Rules
2、对账节点:与供应商签订的有效合
同中规定的对账周期为对账节点。对账初
核工作由采购部完成,要求供应商将对账
单寄出或用其他方式送达我公司,对账单
列明从对账周期中所有采购明细及应付款
金额。采购部收到供应商的对账单,就在
账期供货的品种、名称、规格、数量、单
价、金额等,对照相应手续齐全的进货
单、验收入库单、合同、发票进行逐一单
据核对,如有差异,应立即查明原因。
3、审核节点:从对账时间结束的第二
个工作日开始的3个工作日内为审核时间;
审核时间是财务部对供应商单据的进一步
核实过程。对账单经双方确认无误后,供
应商在对账单上签字或加盖公章。
编号:TQC/K194 第3页/总7页
规章制度完整模板 / Complete Template Of New Rules
4、付款节点:从审核时间结束的第二
个工作日开始的3个工作日内为付款时
间,是向通过对账、审核的供应商进行付
款的时间。付款时,采购部填写“工作呈
批单”并附进货单、验收入库单等原始单
据,按审批流程经相关负责人进行付款审
批。原则上一律采用银行转账的方式付
款,特殊情况供应商委托工作人员前来我
司收款时,必须出示供应商的介绍信、收
款委托书及身份证原件,经我公司核对无
误后,方可收取现金或票据。
四、职责
1、财务部负责对账工作的执行与监
督。
2、采购部负责供应商与财务相关问题
编号:TQC/K194 第4页/总7页
规章制度完整模板 / Complete Te
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