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财务培训 公司财务报销流程;什;财务和我有什么关系 ？;发工资？;;如何报销
;五、报销单据填写和粘贴方法; 1、报销的情况： 因公出差； 差旅报销单 代垫费用、个人通讯费； 费用报销单 借支报销还款。 借款审批单、费用报销单 ;1、报销依据： 《公司报销付款与借款流程管理办法》
《差旅费开支管理规定》 《财务收支管理制度》 《关于加强收据及押金管理的规定（暂行）》 《关于差旅费用报销的补充说明》
《员工福利管理办法》 etc. ;个人填写单据; 当月费用应于次月15日前备齐手续交财务部报销，逾期财务部不予受理。 ;原始票据项目不得涂改、刮擦；;;;; 报销单填制要求： 准确无误填写，妥善贴好 *金额不符：报销单金额 ≠ 所附发票金额 ; 2.费用报销单填写： ; 3.差旅费报销单填写 ;;Tips：
同一类发票贴在同一张报销单上；
差旅报销应自制费用明细表，费用发生情况精确到日期、地点；
发票要黏贴在纸上，不是发票黏贴发票；;Tips：
快递费用，必须提供快递单；
费用报销单填写：根据发票填，住宿交通餐饮统一写差旅费；加油票和过路发票写车辆费；
差旅明细不可写在报销单上。
; 报销用票据粘贴： i. 原则上只报销发票，无发票，可以其他票据充抵，但需事先向财务说明情况。 ii.签收票据与正式发票分别张贴两张报销单，不能填写在同一张报销单中。 ; 员工报销需填制 “费用报销单”，报销票据要按性质分类、分次、分页粘贴填制。费用按性质分为： ? 办公费、交???费、车辆费、差旅费、通讯费、广告费、培训费、会务费（须附会务说明）及其他费用； ? ; 练习时间：
销售部小刘到上海出差，时间为2012年10月15日至17日（15日上午出发，17日下午归来），来回火车费分别为230元和240元，发生住宿费550，异地交通费98元，餐饮100元，请问小刘应该在几号前报销？如何填写报销单据？;答案：;;; 1、报销的情况： 因公出差； 差旅报销单 代垫费用、个人通讯费； 费用报销单 借支报销还款。 借款审批单、费用报销单 ;1、报销依据： 《公司报销付款与借款流程管理办法》
《差旅费开支管理规定》 《财务收支管理制度》 《关于加强收据及押金管理的规定（暂行）》 《关于差旅费用报销的补充说明》
《员工福利管理办法》 etc. ; 当月费用应于次月15日前备齐手续交财务部报销，逾期财务部不予受理。 ;;;
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