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公募持仓:Q1 机构增配轻工,业绩高增的优质龙头受青睐 3
轻工行业:配置比例上升 3
细分板块:家具和造纸获明显增配,其余为个股行情 4
个股层面:重仓白马,增配低估值龙头 7
北上资金:青睐细分行业低估值龙头8
南下资金:持续增配优质消费龙头9
图表目录
图 1:2021Q1 家用装饰及休闲/纸类及包装板块配置比例环比2020Q4 分别提升0.29/0.15pct 3
图 2 :2021Q1 轻工行业配置比例为1.20%,低配0.14pct 4
图 3 :2021Q1 轻工行业配置的股票数占比为2.8% 4
图 4 :2021Q1 轻工各细分板块配置比例4
图 5 :2021Q1 轻工各细分板块配置股票数4
图 6 :2021Q1 轻工各细分板块重仓规模(亿元)4
图 7 :2021Q1 轻工各细分板块持仓比例4
图 8 :2021Q1 轻工行业持有基金数前十7
图 9 :2021Q1 轻工行业基金重仓规模前十7
图 10:2021Q1 轻工行业基金增配前十名个股8
图 11:2021Q1 轻工行业基金减配前十名个股8
图 12:2021Q1 思摩尔国际和敏华控股重仓持股数量及环比变动幅度9
图 13:2021Q1 思摩尔国际和敏华控股重仓规模及环比变动幅度9
表 1:2021Q1 家具重仓股明细(按持仓比例环比变动幅度从大到小排序)5
表 2 :2021Q1 造纸重仓股明细(按持仓比例环比变动幅度从大到小排序)6
表 3 :2021Q1 日用轻工重仓股明细(按持仓比例环比变动幅度从大到小排序)6
表 4 :2021Q1 包装印刷重仓股明细(按持仓比例环比变动幅度从大到小排序)7
表 5 :轻工行业沪(深)港通持股占比前十大公司持股变化情况8
表 6 :部分港股通轻工公司持股变化情况9
请阅读最后评级说明和重要声明 2 / 10
行业研究丨专题报告
公募持仓:Q1 机构增配轻工,业绩高增的优质
龙头受青睐
公募基金2021Q1重仓持股情况:增配轻工,但仍属低配。2021Q1 轻工行业配置比例
(基金重仓配置比例,下同)1.20% ,环比+0.35pct ,标配比例(轻工板块流通股规模
/A 股流通股总规模,下同)1.33% ,低配0.14pct (基金重仓配置-标配),低配比例环比
收窄0.21pct。
家具和造纸获明显增配,其余为个股行情。家具/造纸/包装印刷/ 日用轻工配置比例为
0.55%/0.27%/0.15%/0.22% ,环比变动+0.17/+0.15/-0.003/+0.03pct 。Q1 家具超配
0.08pct (2020Q4 低配0.01pct);造纸低配0.05pct ,但低配比例收窄0.11pct ;日用轻
工超配0.004pct(2020Q4 低配0.03pct);包装印刷低配0.17pct ,低配比例扩大0.01pct。
白马龙头仍受青睐。个股层面,晨光文具、欧派家居和太阳纸业位列轻工重仓规模前三。
轻工行业:配置比例上升
根据长江一级行业分类,2021Q1 家用装饰及休闲/ 纸类及包装板块配置比例分别为
1.00%/0.42% ,环比2020Q4 分别提升0.2
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