Q1机构增配轻工,业绩高增的优质龙头受青睐.pdfVIP

Q1机构增配轻工,业绩高增的优质龙头受青睐.pdf

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目录 公募持仓:Q1 机构增配轻工,业绩高增的优质龙头受青睐 3 轻工行业:配置比例上升 3 细分板块:家具和造纸获明显增配,其余为个股行情 4 个股层面:重仓白马,增配低估值龙头 7 北上资金:青睐细分行业低估值龙头8 南下资金:持续增配优质消费龙头9 图表目录 图 1:2021Q1 家用装饰及休闲/纸类及包装板块配置比例环比2020Q4 分别提升0.29/0.15pct 3 图 2 :2021Q1 轻工行业配置比例为1.20%,低配0.14pct 4 图 3 :2021Q1 轻工行业配置的股票数占比为2.8% 4 图 4 :2021Q1 轻工各细分板块配置比例4 图 5 :2021Q1 轻工各细分板块配置股票数4 图 6 :2021Q1 轻工各细分板块重仓规模(亿元)4 图 7 :2021Q1 轻工各细分板块持仓比例4 图 8 :2021Q1 轻工行业持有基金数前十7 图 9 :2021Q1 轻工行业基金重仓规模前十7 图 10:2021Q1 轻工行业基金增配前十名个股8 图 11:2021Q1 轻工行业基金减配前十名个股8 图 12:2021Q1 思摩尔国际和敏华控股重仓持股数量及环比变动幅度9 图 13:2021Q1 思摩尔国际和敏华控股重仓规模及环比变动幅度9 表 1:2021Q1 家具重仓股明细(按持仓比例环比变动幅度从大到小排序)5 表 2 :2021Q1 造纸重仓股明细(按持仓比例环比变动幅度从大到小排序)6 表 3 :2021Q1 日用轻工重仓股明细(按持仓比例环比变动幅度从大到小排序)6 表 4 :2021Q1 包装印刷重仓股明细(按持仓比例环比变动幅度从大到小排序)7 表 5 :轻工行业沪(深)港通持股占比前十大公司持股变化情况8 表 6 :部分港股通轻工公司持股变化情况9 请阅读最后评级说明和重要声明 2 / 10 行业研究丨专题报告 公募持仓:Q1 机构增配轻工,业绩高增的优质 龙头受青睐 公募基金2021Q1重仓持股情况:增配轻工,但仍属低配。2021Q1 轻工行业配置比例 (基金重仓配置比例,下同)1.20% ,环比+0.35pct ,标配比例(轻工板块流通股规模 /A 股流通股总规模,下同)1.33% ,低配0.14pct (基金重仓配置-标配),低配比例环比 收窄0.21pct。 家具和造纸获明显增配,其余为个股行情。家具/造纸/包装印刷/ 日用轻工配置比例为 0.55%/0.27%/0.15%/0.22% ,环比变动+0.17/+0.15/-0.003/+0.03pct 。Q1 家具超配 0.08pct (2020Q4 低配0.01pct);造纸低配0.05pct ,但低配比例收窄0.11pct ;日用轻 工超配0.004pct(2020Q4 低配0.03pct);包装印刷低配0.17pct ,低配比例扩大0.01pct。 白马龙头仍受青睐。个股层面,晨光文具、欧派家居和太阳纸业位列轻工重仓规模前三。 轻工行业:配置比例上升 根据长江一级行业分类,2021Q1 家用装饰及休闲/ 纸类及包装板块配置比例分别为 1.00%/0.42% ,环比2020Q4 分别提升0.2

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