2021年资金安全自查报告.docx

资金安全自查报告 　　资金平安自查报告1　　依据《转发＜财政部关于开展地方财政资金平安检查工作的通知＞的通知》的要求，***党政领导高度重视，仔细领悟到加强财政资金平安管理，既是财政管理的重要措施，也是财政部门开展党风廉政建设的核心内容。我*于4月1日至4月5日完成了财政资金平安自查工作，具体内容如下：　　组织领导方面。　　***党政领导充分重视财政资金的平安管理工作，并对加强财政资金平安管理提出了要切实做到思想上认识到位、行动上落实到位，把抓收支与抓管理结合起来，把抓业务与抓党风廉政建设结合起来的明确要求，并实行了有效措施，不断完善和改进财政资金平安管理制度，确保了我*财政资金的平安，确保了我*财政干部的平安。　　在日常工作中，***党政领导时时了解并把握资金收付管理关键岗位工作人员的思想动态，以及可能对资金平安构成潜在风险的不良嗜好等，并将财政资金平安管理作为党风廉政训练和法制法纪训练的一项重要内容，定期开展财政资金平安管理方面的训练和培训。近几年我*每年年终都根据党风廉政建设的有关要求，由*纪委组织一次针对我*的财政资金平安性的财务大检查。　　制度建设和内控管理方面。　　***财政*根据国家有关财政资金管理和会计核算的要求，制定了资金平安管理相关制度;实行严格的内部稽核制度;建立了规范的内部制衡和纠错机制;建立了相关岗位的考评制度、奖惩制度和轮岗制度;从事资金收付管理的工作人员也实行回避制度。　　岗位设置和人员配备方面。　　***财政*按规定业务流程设置满足财政资金平安管理需要的岗位;财政资金拨付管理严格执行资金拨付、复核、稽核和单位主管领导审核把关的分工负责制;根据工作任务明确规定各岗位的职责权限;明确规定了拨款人员不得同时负责稽核、账务或档案管理工作;财政总预算会计人员的录用经过了严格的综合考评;财政总预算会计人员持有《会计从业资格证》。　　资金收付管理方面。　　***财政*建立了科学规范的财政资金收付管理流程;对用款方案按预算和项目进度等进行审核;对财政挺直支付业务要求单位根据规定供应票据、合同等相关附件;拨款人员对各类拨款凭证及其附件的*有要素进行全面规范审核，复核人员对拨款人员提交的凭证、单据进行全面复核;实行会计集中核算的地方，已将会计核算实有资金账户改为零余额账户;财政汇缴专户、非税收入归集性账户等非税收入收缴账户中资金能准时进行清算，对收缴账户资金进行严格监控。 账务处理方面。　　***财政*办理资金支付的相关原始凭单及报表能准时转交记账人员保管，记账人员全面核对后按日准时登录账务;相关会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料，都按规定建立档案，妥当保管;在岗位变动后，***财政*严格根据有关规定办理财政总预算会计人员工作移交手续，并制定规范的移交清册;我*根据规范化要求进行年终结账。　　对账管理方面。　　***财政*建立了财政内部相关职能之间的定期对账制度，定期进行账证、账账、账实核对;建立了财政*银行之间的定期对账制度;银行之间对账，做到银行存款余额与资金收付明细账全部核对相符。　　财政资金专户管理方面。　　***财政*的财政资金专户是在规定的银行范围开设的;新增设财政资金专户严格执行规定的审批程序;根据有关要求对财政资金专户进行了清理、归并和撤销;财政资金专户全部纳入财政国库部门统一管理;建立了财政资金专户管理档案制度;建立了财政资金专户管理年度报告制度。　　印鉴和票据管理方面。　　***财政*负责核算和管理账务建立了严格的印鉴和票据管理制度;拨款印章支配专人负责管理，实行了分人分印管理;对印章的保管实行了必要的平安措施，做到人走章锁;资金收付相关票据、凭证支配了专人负责保管，实行了必要的平安爱护措施，建立了严格的领用和核销制度。　　信息系统管理方面。　　***财政*资金收付管理全面纳入信息系统管理;明确规定了系统维护人员不得办理资金收付业务;依据岗位分工状况，设置了不同的系统权限;信息系统相关操作环节都设置了平安密码，平安密码由专人分别保管;平安密码实行了定期更改等平安爱护措施。　　资金平安自查报告2　　依据区财政局《关于开展20xx年省级财政专项资金检查的通知》（下简称《通知》）要求，我局领导高度重视，即支配相关业务工作人员对我局责任范围内20xx年度省级财政专项资金的管理与用法状况进行对比检查，形成自查自纠状况报告如下：　　一、严格管理专款专用　　我镇在专项资金管理用法上严格根据区民政局、财政局专项资金用法规定，切实做到专户储存、专人负责、专项管理、专款专用、确保专项经费的用法效益和平安，做到俩个坚持：　　（一）坚持专款专用、重点用法原则　　在专项资金管理用法上，严格根据国家规定的用法范围，专款专用，