江油鸿飞2020债权转让计划【尽调报告】江油鸿飞债权转让计划.pdf

江油鸿飞投资（集团）有限公司 2020债权转让计划 尽 职 调 查 报 告 漫钱（厦门）资产管理有限公司 目录 尽职调查声明 2 第一章 释义 3 第二章 风险提示及说明4 一、与项目相关的投资风险 4 二、与发行人相关的风险 5 第三章 本项目的相关条款 6 一、主要条款 6 二、本项目发行安排 9 三、还款兑付计划 9 第四章 资金运用 10 第五章 发行人基本情况 10 一、发行人所处区域信息 10 二、发行人基本信息 12 三、发行人控股股东及实际控制人情况 13 四、发行人治理情况 13 五、发行人下属子公司情况 15 六、发行人高管介绍 18 七、发行人的经营范围 21 八、发行人所在行业状况 21 第六章 发行人财务情况 23 一、发行人财务数据及主要财务指标 23 二、发行人财务分析 26 第七章 发行人资信情况 34 第八章 本次发行担保情况 34 一、担保方一：江油市创元开发建设投资公司 35 二、担保方二：江油城市投资发展有限公司 49 第九章 信息披露 58 一、信息披露方式 58 二、信息披露主要内容 58 第十章 投资者保护机制 59 一、偿付资金安排 59 二、偿付资金来源 59 三、违约事件及解决措施 60 四、违约责任 60 五、投资者保护机制 62 六、不可抗力 63 第十一章 发行有关机构 64 一、发行人 64 二、主承销商 65 三、会计师事务所 66 第十三章 结论 67 -1- 尽职调查声明 漫钱（厦门）资产管理有限公司在此声明与保证：此报告是根据发行人和担 保方提供以及本人收集的相关资料，经公司审慎调查、核实、分析和整理后完成 的。我们认为本报告全面反映了发行人和担保方最主要、最基本的信息，漫钱（厦 门）资产管理有限公司对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性 负责。 江油鸿飞投资（集团）有限公司提供给本公司的财务信息、数据是截至2019 年12月。漫钱（厦门）资产管理有限公司根据具体情况对某些事项进行跟踪核实和 确认，但不保证在尽职调查之后某些情况是否会发生变化。 -2- 第一章 释义 在尽职调查报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 我国/中国 指 中华人民共和国 公司、本公司、江 指 江油鸿飞投资（集团）有限公司 油鸿飞、发行人 本项目 指 江油鸿飞2020债权转让计划 承销商 指 漫钱（厦门）资产管理有限公司 担保方一 指 江油市创元开发建设投资公司 担保方二 指 江油城市投资发展有限公司 应收账款债务人 指 江油市财政局 产品类型 指 债权资产 天金所 指 天津金融资产交易所有限责任公司 本项目交易成立且发行人收到由认购人划付的交易价款 收益起始日 指 后，发行人出具《认购确认书》并按照其载明的起息日开