四川江油城投资产债权收益权产品简介.pdf

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郑重申明 : 内部培训资料 ,仅供参考 ,不做要约 ,不作 为政策法规执行依据 国有融资主体 双国企 (AA发债) 担保 应收账款质押 目录 CONTEXTS 1 产品要素 2 交易结构 3 增信措施 4 融资方 5 担保方 6 应收账款质押 7 项 目地 8 备案机构 9 项 目亮点 10 认购指南 前言 | 关于地方金交所私募债  私募债 (应收账款权益) 公募  信托计划 债券  集合信托计划  私募基金 私募  基金子公司专项资管计划  其他  地方金交所私募债 : 针对不超过两百名特定投资者发行的债券成为私募融资产品。地方金交所私募 债是从2012年上交所和深交所推出的“中小企业私募债”衍变而来 ,后期发债主体从中 小企业变成地方政府平台 ,挂牌交易所从上交所和深交所变成地方金融资产交易所 , 监管机构从证监会变成各省金融办。私募债的名称也更加多元化 ,如“应收账款权益”、 “定向债务融资工具”等  发行条件 :必须在金交所、登记结算等机构完成备案方可发行。  直接融资 与其他各类上交所和深交所挂牌发行的债券一样 ,投资者直接将资金借给融 资方 ,资金直接打款至发行方开立对公募集账户 ,资金不会被挪用 ,直接融 资更加去中化 信托、资管等其他私募产品: 投资人将资金委托给信托等机构 ,再由信托等机构将资金借与融资方 ,信托 等机构实际担任了中介的角色。 结论 由于去中介化 ,政府项 目同等风控条件的融资 ,私募债产品收益一般高于 其他私募产品。从2013年开始政府私募债发行至今100%兑付。 01 | 产 品 要 素 产品名称 江油城市投资发展有限公司资产债权收益权 规模 2亿 资金用途 补充发行方流动资金 付息方式 自然季度付息 (产品存续期内3月15 日、6月15 日、9月15 日、12月15 日为 产品付息 日,到期兑付本金和剩余利息) 24个月 10万 (含): 9.3%/年 年化收益 50万 (含): 9.6%/年 100万 (含): 9.8%/年 300万 (含): 10.2%/年 备案机构 成都金融资产交易中心股份有限公司 1. 【双国企担保1】江油鸿飞投资 (集团)有限公司提供无限连带责任担 风控措施 保 ; 2. 【双国企担保2】江油市

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