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生产管理 /
生产管理 / Production Control 编号：RHD-QB-K1772
第
第2页
文件编号:RHD-QB-K1772
出纳岗位工作职责标准
版本
（管理制度范本系列）
编辑:XXXXXX
查核：XXXXXX
时间：XXXXXX
出纳岗位工作职责标准版本
操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而 制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须選循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实 基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。
第一条：负责根据审核过的支票领用单，签发支
票，并在支票领用单上填写支票号，加盖预留银行印 章。
第二条：负责根据主管会计提供的转账支票填制 进账单并送带艮行。
第三条:负责办理银行汇款回单、银行进账单回 单畀种首付款凭证。
第四条：负责及时到银行取回结算票据交主管会!1!
第四条：负责及时到银行取回结算票据交主管会
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计处理。
第五条：负责对每月的记账凭证号进行排序整 理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
第六条：负责现金、银行定期存款单、有价证
券、贵重物品的管理。
第七条：负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭
证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘 点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜, 对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损 失，由个人负责赔偿。
第八条：不超限额保存现金，不私借、挪用公
款，不用开支单据和〃白条〃顶替库存现金,不为其 他单位、部门用支票套取现金。
第九条：负责认真执行银行账户管理和结算规
定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行 票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用 银行账P搞非法活动。
第十条:负责现金、银行存款账的对账工作，做 到账款相符、账账相符，及时编制’银行存款余额调
节表，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形 成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现 金、银行账的抽查。
第十一＜:负责填写银行结算票据和现金日记账
记载，字迹要工整规范。
第十二条：认真完成领导交代的其他临时性任务
这里写地址或者组织名称
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