贵州东湖城投债权资产1号产品合同.pdf

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东湖城投债权资产1号 产品说明书 挂牌方:贵州东湖新城市建设投资有限公司 受托管理方:上海穗盈资产管理有限公司 备案登记机构:天津金融资产交易所有限责任公司 1/ 23 东湖城投债权资产 1 号 产品说明书 一、产品要素 产品名称 东湖城投债权资产 1 号 产品规模 不超过 3000 万元人民币 挂牌机构 天津金融资产交易所有限责任公司 (简称“天金所”) 挂牌方 贵州东湖新城市建设投资有限公司 受让方 上海穗盈资产管理有限公司 担保方 贵州金凤凰产业投资有限公司 认购起点 人民币 20 万元,超过部分按 1 万元的整数倍递增 运作方式 分期认购,每期成立后均封闭式运作 每期期限 12 个月、24 个月 每期认购期 每周工作日 产品进款即成立日却当天计息,当日下午 15 时前进款当天支付贴 每期产品成立日 息,超过 15 时进款则日兑付,节假日延至上班第一个工作日。 每期产品到期日 每期产品成立日对应的每期期限届满之日 期 限 认购金额 12 个月、24 个月 预期收益率 20 万 (含)—49 万 9.5% 50 万 (含)— 99 万 10% 100 万 (含)—299 万 10.4% 300 万 (含)—1499 万 10.7% 1500 万 (含)以上 11% 1、收益起算日:自每期产品成立日(含)起开始计算投资收益。 收益分配 2、预期投资收益 每期认购期内累计认购金额累计认购金额对应的 预期收益率×每期产品成立日(含)至每期产品到期日(不含)之 2/ 23 间的天数÷365。 3、每自然季度 15 日付息核算 (3 月15 日,6 月15 日,9 月15 日, 12 月15 日),5 个工作日内支付。 4、每期产品到期日起 5 个工作日内一次性支付本金及剩余收益。 1、贵州东湖新城市建设投资有限公司经营收入; 还款来源 2、贵州金凤凰产业投资有限公司代偿。 资金用途 贵州东湖新城市建设投资有限公司笔锋大道二期道路工程 1、挂牌方贵州东湖新城市建设投资有限公司出具回购承诺函,到期 对本债权资产进行回购; 2、担保方贵州金凤凰产业投资有限公司为挂牌方到期回购义务提供 增信措施 全额无条件不可撤销的连带责任保证担保; 3、挂牌方贵州东湖新城市建设投资有限公司以其持有的对兴仁市住 房和城乡建设局的 【70,000,000.00】元应收账款提供质押担保。 二、法律关系说明: 1、贵州东湖新城市建设投资有限公司以其持有的资产收益权为基础挂牌

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