五星级酒店采购管理制度.pdf

如有帮助，欢迎下载支持！ XX五星级酒店采购管理制 度 1、制定采购计划 （1）由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗 率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划 和预算报财务部审核； （2 ）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划 或报告财务部审核； （3 ）采购计划一式四份，自存一份，其它三份交 财务部。 2、审批采购计划： （1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并 进行审核； （2 ）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消 耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采 购物资的预算； （3 ）将汇总的采购计划和预算报总经理审批； （4 ）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对 计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付 款。 3、物资采购： 1 如有帮助，欢迎下载支持！ （1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名 称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以 保证及时供应。 （2 ）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计 划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货 协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和 供货要求。 （3 ）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品 等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部， 采购人员要按计划或下单进行采购， 以保证供应。 （4 ）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经 理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证 需用。 4、物资验收入库： （1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓 管员验收； （2 ）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对 发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收 单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定 入库。 5、报销及付款 （1）付款： 2 如有帮助，欢迎下载支持！ ①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审 核，经确认批准后方可付款； ②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数 字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对 方结帐，金额必须限制在一定的范围内； ③按酒店财务制度， 付款 30 元以上者要使用支票 或委托银行付款结款， 30 元以下者可支付现款。 ④超过 30 元要求付现金者， 必须经财务部经理或 财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一 定的范围内。 （2 ）报销： ①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收 单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核 准后方可给予报销。 ②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门 开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出 售货证明并签名盖章， 有采购员两人以上的证明， 及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批 准后方可给予报销。 采购部业务操作制度 1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、 选择，填写价格、质量及供方的调查表； 3 如有帮助，欢迎下载支持！ 2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后 确定最佳采购方案； 3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方 案着手采购； 4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采 购和期货采购； 5、货物验收时出现的各种问题， 应即时查清原因， 并向主管汇报； 6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理 相关的入库手续。 7、将到货的品种、数量和付款情况报告