公司日常运行流程审批图.pdfVIP

公司日常运行审批流程框图 （一）费用支付报销流程（交通费、通讯费、业务招待费） 填报 通知 提交 审批签字 审核签字 审核签字 付款 归档 报销人 零星费用报销单 部门经理 部门总监 公司财务主管 公司财务出纳 交 通 业 其 务 他 通 讯 招 零 待 星 费 费 费 费 交 （二）差旅费报销流程 差旅费报销单 报销人 填报 提交 部门经理 审批签字 部门总监 审核签字 公司财务主管 审核签字 公司财务出纳 付款 归档 纳 出差申请单 需 借 款 填报 提交 出差预支申请单 1 （三）委外费用支付流程 ＜1 万元 部门总监 经办人 填报 付款申请表 提交 ≥1 万元＜ 5 万元 公司副总经理 审核签字 综合管理 登记 公司财务主管 审核签字 公 司 财 务 出 付款 归档 ≥5 万元 公司总经理 （四）合同签订流程 ＜5 万元 分管副总经理 填报 提交 审核签字 签字 审核签字 审核签字 用章 经办人 合同会签单 签约部门总监 综合管理 /财务部 综合管理 归档 ≥5 万元 总经理 （五）采购流程 ＜ 10 万元 分管副总经理 ≥ 10 万元＜ 30 万元 填报 提交 审核签字 自行采购 审核签字