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江苏省太仓港港口开发建设投资有限公司 2021年度第八期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币14.00亿元 本期发行金额： 人民币1.00亿元 发行期限： 270 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体评级结果： AA 发行人：江苏省太仓港港口开发建设投资有限公司 主销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二〇二一年六月 江苏省太仓港港口开发建设投资有限公司2021年度第八期超短期融资券募集说明书 声明 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的 投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明 书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书。本公司及时、公平地履行信息披露义务，， 本企业及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书 信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、 监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、 完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公 司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程 序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司或本公司授权的机构已就本募集说明书中引用中介机构意见的内容 向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本 期债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中 介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关 中介机构应对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议、债券持有人会议 规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人或履行 同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十五章备查文件”。 2 江苏省太仓港港口开发建设投资有限公司2021年度第八期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示7 第一章 释义10 第二章 风险提示及说明12 一、本期超短期融资券投资风险12 二、发行人的相关风险12 第三章 发行条款26 一、主要发行条款26 二、发行安排27 第四章 募集资金运用29 一、本期募集资金的用途29 二、募集资金的使用计划及管理制度29 三、发行人承诺及声明30 四、偿债保障计划及偿债保障措施30 第五章 发行人基本情况39 一、基本情况39 二、历史沿革40 三、发行人股权结构及实际控制人43 四、独立性情况43 五、发行人重要权益投资情况44 六、发行人治理情况49