供应链结构系统原理介绍.pptxVIP

第4章; 4 金蝶k/3供应链系统;4.1 供应链整体结构图-1;4.1 供应链整体结构图－2;;4.2 供应链系统初始化－ 核算参数设置;4.2 供应链系统初始化－ 系统参数设置1;4.2 供应链系统初始化－ 系统参数设置2;4.3 采购管理－概述;4.3 采购管理－与其他系统的关系;建立供应商档案 在质量模块提供对供应商考核的管理;4.3 采购管理－常见的采购业务;4.3 采购管理－采购业务与系统的对应图;;采购申请单 采购申请单是各业务部门或计划部门根据主生产计划、物料需求计划、库存管理需要、销售订货、或零星需求等实际情况，向采购部门提请购货申请、并可批准采购的业务单据。采购申请也可以由采购部门统一汇总输入或系统自动合并。 ;;采购订单 采购订单是企业采购部门根据各种采购申请单制定，并交给供应商资料作为订货依据的单据。采购订单是采购订货业务工作中非常重要的一个管理方式，通过采购订单可以直接向供应商资料订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况。此单据用户可以不填制，单据生成后要审核。 ;;收料通知单;;外购入库单 外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明，外购入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证 。 ;;采购发票 采购发票是企业采购物料时供应商开据的发票，是财务上非常重要的一种原始单据。采购发票在形式上分为专用和普通两种，它们的区别在于专用发票涉及增值税，而普通发票不涉及，具体选择可以按用户实际情况选择。不管是专用发票还是普通发票也分两种，即蓝字、红字发票，它们的生成方式也有所不同。蓝字发票是真正的采购发票，而红字采购发票则是指退货发票。普通发票在格式上只比专用发票少了几个与增值税有关的项目其他操作相同 。 ;;钩稽 钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对，是核算入库成本的依据。并不是一张发票严格地对应一张入库单，经常可能是一笔采购业务，企业分多次收货入库，而供应商汇总开出一张发票，为了正确核算出每一次采购的成本，需要将每次的采购发票和外购入库单进行钩对。或者运输途中发生的运费需要由企业承担，也需要将运??发票和入库单进行钩对。;采购申请单;采购业务介绍----暂估入库 ;采购业务介绍----单先到货后到 ;4.3 采购管理－退货;采购业务介绍----分次收到货物 ;采购业务介绍----代管物资 ;课程回顾;4.4 销售管理－概述;4.4 销售管理－与其他系统的关系;强大的信用控制，可以自定义信用控制时点、控制对象、控制指标、控制范围和控制强度，自定义信用公式;;;销售报价单 销售报价单是销售部门根据企业销售政策、价格资料等，向客户提出的产品标准价格，销售报价单是与客户签定销售合同的基准。;;销售订单 销售订单是客户资料根据销售报价单制定并提交给销售部门的订货单。 ;;发货通知单;;销售出库单 销售出库单，又称发货库单，是确认产品出库的书面证明，是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据。;;销售发票 发票是企业出货时开给客户的出货证明，上面记载货物名称、单价、数量、总价、税额等资料。;;钩稽 在企业的销售业务开展过程中，并不是一张发票严格地对应一张出库单，经常可能是一笔销售业务，由于货源紧张，企业分多次出库，而汇总开出一张销售发票；或者是由于老客户要求分期付款的要求，仓库一次出库，而财务人员分次开出销售发票。 为了正确核算出每一次销售的毛利，需要将每次的销售发票和销售出库单进行钩对。钩稽即是将出库单与销售发票的数量进行核对，主要作用是进行收入和成本的匹配确认，据以进行销售利润分析。;;销售业务介绍----先开票后发货 ;销售业务案例----退货 ;销售业务介绍----分期发货销售 ;销售业务介绍----分期收款销售 ;4.4 销售管理－受托代销业务;4.4 销售管理－买断方式的受托代销1;4.4 销售管理－买断方式的受托代销2;4.4 销售管理－非买断方式的受托代销1;销售业务介绍----委托代销 ;课程回顾;4.5 仓存管理－概述;4.5 仓存管理－与其他系统的关系;4.5 仓存管理－功能介绍;4.5 仓存管理－出入库应用流程图;4.5 仓存管理－虚仓管理;仓存业务介绍;仓存业务介绍----库存盘点 ;仓存业务介绍----受托加工 ;仓存业务介绍----委外加工 ;课程回顾; 存货核算管理系统用于工商业企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。 各种实际成本和计划成本计价法可并行使用 提供总仓、分仓、分仓库组等多种核算方式 外购入库核算可自动分配采购费用，自动生成暂估补差单 提供完整的委外加工核