建材公司出纳职位说明书.docxVIP

PAGE PAGE 3 职位说明书 基本资料： 职务名称 出纳 职位编号 Cwb-004 所属部门 财务部 定员人数 2 行政级别 直接上司职位 财务部经理 薪资级别 直接下属职位 无 最近更新日期 2008 年 8 月 工作描述： 工 办理现金收付和银行结算业务。作 职责 贯彻执行国家有关现金管理和银行结算制度。 认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。 严格审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证金额一致准确无误。 工 4. 建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结。定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符。 作 5. 定期盘点现金和取回银行存款对帐单，如实反映和及时查明帐实不符及未达帐项问题，随时掌握银行存款余额。 内 6. 严格执行支票管理制度，不准签发空头支票，购买、保存、领用支票进行详细登记， 支票遗失要即时办理挂失手续。 严格执行库存现金限额，超出部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵库容 或挪用。 认真复核工资发放表，保证及时正确发放。 及 9. 负责银行和现金的收、付及相关凭证的编制和登帐工作。 10. 各种银行空白票据及其他票据、各种帐户的保管工作。要 11. 负责银行存款和现金收支月报表的编制。 12. 财务部安排的其他工作。 求 工 班制 白班 作 工作时间 8： 00～ 17： 30 时 间 加班、出差情况 偶尔加班，经常出差 工 对不符合规定及与公司业务无关的收付有拒绝权 。 作 权限 职 可晋升职位 总帐（主管）会计、成本会计、税务会计业 生 可转换职位 制单开票 涯 可升迁至此职位 无 使 生产设备 无 用 办公设备 电脑、打印机、保险柜设 备 其它设备 无 可使用信息 互联网 工 1． 本岗位接受财务部经理的直接领导。 纵向关系 作 关 横向关系 系 2． 本 本岗位和各部门、各员工接触频繁。 本岗位和银行、税务、工商接触频繁。 工 独立的办公室、防盗措施和报警装置作 环境 任职资格说明： 最低学历 中专 最低工作年限 2 年 资格证书 会计员 要求专业 财务会计专业 知 专业知识技能 识 熟悉现金和银行管理制度，熟练使用办公软件和财务软件。 熟悉《企业会计实务》。 岗前培训 1． 公司各项规章制度。 技 2． 会计基础知识和职业道德。 能 继续培训 1． 财经、税务政策及会计帐务处理 2． 财务软件 身 年龄 22～40 岁 性别 女体 条 身高 无特殊要求 相貌 五官端正 件 体质 健康 心 1． 良好的职业道德，工作细心，诚实、稳重。理 品质