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资 产 负 债 表
编制单位:金蝶财务软件财税实操 2021 年 12 月止 单位:元
资 产 行 次 年 初 数 期 末 数 负债和股东权益 行 次 年 初 数 期 末 数
流动资产: 流动负债:
货币资金 1 4,861,585.08 5,635,559.66 短期借款 68 1,000,000.00 1,000,000.00
短期投资 2 150,000.00 100,000.00 应付票据 69
应收票据 3 应付账款 70 249,796.66
应收股利 4 预收账款 71
应收利息 5 应付工资 72
应收账款 6 911,322.00 1,030,275.60 应付福利费 73 66,965.66 56,637.56
其他应收款 7 20,000.00 18,000.00 应付股利 74 200,000.00
预付账款 8 应交税金 75 143,548.34 250,000.00
应收补贴款 9 其他应交款 80 2,125.00 2,000.00
存货 10 923260.98 18000 其他应付款 81 64000
待摊费用 11 25000 18000 预提费用 82 10000
一年内到期的长期债权投资 21 0 预计负债 83
其他流动资产 24 0 一年内到期的长期负债 86 0
流动资产合计 31 6891168.06 6819835.26 其他流动负债 90
长期投资: 0 0
长期股权投资 32 500000 流动负债合计 100 1536435.66 1508637.56
长期债权投资 34 长期负债: 0
长期投资合计 38 500000 长期借款 101 1520000 1500000
固定资产: 0 应付债券 102
固定资产原价 3925800000 长期应付款 103
减:累计折旧 40 3849491.36 3441197.7 专项应付款 106
固定资产净值 41643 其他长期负债 108 0
减:固定资产减值准备 42 长期负债合计 110 1520000 1500000
固定资产净额 43643 递延税项: 0
工程物资 44 递延税款贷项 111
在建工程 45 负债合计 114 3056435.66
固定资产清理 46 0
固定资产合计 50643 股东权益: 0
无形资产及其他资产: 0 股本 11525000000
无形资产 51 减:已归还投资 116
长期待摊费用 52 股本净额 117
其他长期资产 53 0 资本公积 118 949000 1000000
无形资产及其他资产合计 60 盈余公积 119 170000 170000
0 其中:法定公益金 120 20000
递延税项: 0 未分配利润 121 316241.04
递延税款借项 61 股东权益合计 12204 资产总计 67756 负债及股东权益总计 135756
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