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业务管理制度及流程 广州市祥雨音响设备有限公司总经办客户业务群组管理制度及流程会议管理制度第一部分：日常会议制度一、会议目的目的明确、务实高效。 二、会议组织各部门会议的组织者为部门负责人会议组织者负责会议的通知、会务准备工作以及会议效果的控制各行政负责人负责会议的监督检查等工作。 三、会议通知重要会议需提前通知到个人各部门会议自行通知。四、会议具体安排会议名称会议内容参加人员会议时间月度会议 各部门月度管理、经营总结分析 ,重点工作汇报相关人员见具体通知每月日前季度表彰会议季度工作总结、 表彰获奖员工获奖人员及相关人员季度首月日前年度表彰会议年度工作总结、 表彰获奖员工获奖人员及相关人员年假日前五、 会议记录重要会议结束后由会议记录人于两个工作日之内写出会议纪要并发至相关人员其它会议公司建议根据会议情况由组织者发会议纪要。 六、会议纪律会议负责人对会议进行考勤无重要原因不得请假因工作不能到会须提前向会议组织者说明原因迟到或旷会按《考勤制度》执行。 会议迟到者需在门口站立一分钟方可入座。 会议期间应视为重要工作不得随便外出应对通讯设备作消音处理。 市场营销部费用审批、报销制度为加强市场营销部的费用控制和 管理节约开支特制定本制度。 第一章签字报销规定第一条费用报销流程：经办人 →部门经理审核→财务经理审核 →总经理签字批准报销 （各类费用签字报销流程详见附件《市场营销部报销流程》 ）。 、工资、福利、奖金、业务费、招待费等费用最后需经市场营销业务总监签字批准报销。 、市场营销业务总监费用由公司总经理签字批准报销。 第二条费用报销经办人必须是费用的实际发生人谁发生费用由谁办理报销手续严禁他人代办报销否则不予报销。 第三条费用报销必须由本人在所有原始凭证上签字方可报销。客服及技术人员服务区域内差旅费可由部门经理审核签字后由指 定人统一办理后续报销手续。 第四条费用原始凭证原则上必须是近期（要求：个月以内）正规发票和收据且内容填写齐全、字迹清晰可辩、大小写金额一致、票面完整、收款单位盖章否则不予报销。 、正规发票指在发票上部盖有圆（椭圆）形税务机关统一监制章的发票、正规收据指在收据上部盖有圆（椭圆）形财政局统一监制章的收据、费用原始单据上只能由经办人签字不得涂划或填写其他内容。 第五条 “费用报销单 ”、“差旅费报销单 ”的填写要求不符合要求的不得报销：、费用报销必须一事一单不同事项必须分单填报、单据填写必须使用蓝黑钢笔或中性笔且字迹清晰可辩、 内容填写齐全大小写 一致且与所附原始凭证金额相等、 单据不得涂改或注明其他内容并保持纸面整洁。 第六条审批签字人特殊情况下可授权他人审批费用签字审批授权原则上只能向上级授权被授权人在被授权期间不能报销自己任何费 用（因此而造成的时间拖延不予以罚款处理） 被授权人须向授权人汇报授权签字情况。 第二章费用审批规定第七条费用审批申请人必须是实际经办人谁经办由谁办理费用申请审批手续严禁他人代办审批。 第八条招待费、业务费、发票费、市场营销部各级各岗位发生的招待费、业务费、发票费事前必须向部门总经理申请批准后方可执行、单笔金额超过元的业务费事前必须向总经理及市场营销业务总监申 请经市场营销业务总监最后批准后方可执行并报备公司总经理、 招待费一律现结任何人不得在饭店签单第九条差旅费、 外出出差所发生的费用必须向市场营销部业务总监申请批准后方可外出、 出差人员出差地市级（含）以下城市住宿费每日不得超过元（两人同房住宿费可控制在元）省会城市住宿费每日不得超过元直辖市及特区住宿费每日不得超过元超出部分自负（注：①总经理室人员除外） 。 、出租车费应认真填写出发地、目的地及日期填写不完整的不予报销总经理室成员济宁市市内出租车费自理。 第十条施工费主要施工材料办理入库计入成本不再计入费用中其它材料计入施工费。 外包施工费必须事先签订施工合同施工部门将合同随费用报销单 作为附件备案报销施工费须根据外包施工合同附有对方出具的凭据方可报销无施工合同不予报销内部施工费需附施工证明表无证明表不予报销（说明：有施工证明表费用报销时就不再另外由费用部门经理签字）。 第十一条办公费用各类外购办公用品、低值易耗品由公司连锁发展本部物产处统一采购和管理。 各部门领用时登记签字每月统计计入各部门费用。 第十二条汽车费用、车辆大修（元以上）应先向总经理申请批准后方可维修。 、车辆一般维修（元以下）由司机向公司行政管理部申请到指定修理厂维修。 、由于个人原因造成的车辆损毁除保险公司赔偿外费用酌情由个人承担。 、车辆固定的保险由公司行政管理部统一办理。 、公司车补必须有正规发票和收据作附件（油票、路桥费、洗车费、修车费等）。 附件：、市场营销部报销流程、 市场营销部需提前审批的费用流程、 正确填写报销凭证的基本规定附件： 市场营销部报销流