公司财务部门2021年终工作总结及计划.docVIP

公司财务部门2021年终工作总结及计划.doc

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公司财务部门2021年终工作总结及计划撰写人:___________日 期:___________ 公司财务部门2021年终工作总结及计划 撰写人:___________ 日 期:___________ 第PAGE页共NUMPAGES页 公司财务部门2021年终工作总结及计划 一年来计划财务部以__财务工作为指导思想,紧紧围绕__业务经营中心为前提,以提高经济效益为目标,狠抓会计业务基础工作,强化财务管理,化解会计风险,提高会计核算水平。积极做好__年度辖内资金使用、统计、财务收支、非现场监管、_____、账户管理、票据兑付跟踪考核及非信贷资产风险五级分类,综合业务系统上线会计核算等方面的工作。现将本年度的具体工作情况,简要总结如下: 一、做好辖内资金使用工作 为了防止发生支付风险,计划财务部负责辖内信用社资金使用工作,实现了全辖平稳支付,稳健经营。 二、认真做好上级行、办事处及银监局和政府部门统计报表的报送工作 财务部各种报表较多,上报时间要求严格,加上监管部门、人民银行、地___府的各项报表、材料、统计数据等等,工作任务较为繁重,但是我们克服了时间紧任务重的困难,精心安排,认真统算,加班加点,保质保量的完成了上级部门下达的各项工作任务。 三、强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工作的落实 加强对会计工作的规范化管理,使之有章可循,有规可依,根据__各项会计法规及管理制度、办法进行了检查。发现问题及时予以纠正,确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落实。我们每季度对全辖进行了一次格式化、作业式会计工作检查,__月份___人员对辖内基层信用社现金、空白重要凭证进行了全面检查。__月份又对全辖的大额支现情况进行了检查,使会计帐务有了进一步的规范和提高。 四、做好会计核算的指导、监督,严格控制各项财务指标,确保各项经营指标的完成 年初,我们按照市办下达的经营计划,对各社制定了全年经营计划。并按月、按季进行认真的测算和分析,更好完成今年市办下达的各项经营指标。 五、及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作,严控各项风险指标,化解经营风险 非现场监管系统是银监局对农村信用社非现场监管的重要途径,我们财务部按照银监局“以防为主”的监管理念,___各社学习对预警指标的计算和通过吸收存款,严控大额贷款,按月结息收息等控制预警指标和化解风险的手段。使各信用社在资本充足率、备付金比例、不良贷款比例、最大一户贷款比例等资本充足率指标、流动性指标,安全性指标,效益性指标较上年有了很大的提高。 六、时刻做好_____的宣传防范工作,抓好信用社大额现金备案及上报工作 为提高_____工作水平,规范_____业务操作,__省农村信用社大额数据业务上报系统开始应用,我们专门___各信用社_____领导小组,_____岗位人员,多次召开专门会议和培训,了解国际、国内_____工作形势,国家有关_____的政策和法规,学习_____的识别、上报工作,我们财务部每天对辖内基层信用社_____数据进行录入、审核、汇总及上报。确保操作无风险。 七、按人民银行账户管理系统的要求,严格审核开户手续 严把开户审核关,对于手续完备的,经审核后录入到账户管理系统中,再由市人民银行进行审核核准开户。 八、认真做好专项央行票据考核兑付的跟踪考核工作 我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的具体测算工作。票据考核工作政策性强,我们每月每季末都要对资本充足率、不良贷款比例等项指标进行详细的计划和测算。尽管考核时间与月末结账发生冲突,但我们还是做好了各项考核达标工作。 九、认真做好中和系统上线前的准备和上线后的会计核算工作 为了做好综合系统数据移植工作,我们通过__精心安排,加班加点,较好的完成了移植工作。因为我们理解有限,具体的核算工作还需要我们积极探索。 十、年度工作计划 1、继续完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、_____、结算、改革及监测、各类报表的填报、汇总及上报工作,同时按月监测各项经营指标、绩效考核完成情况,按季进行财务会计检查。 2、计划在__月末之前,完成账户联网核查工作;在__月份进行一次“银行卡”业务培训,___、__月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格式化检查工作。 3、积极配合网络中心完成“金信工程”各项工作。 4、根据“准确分类-提足拨备-做实利润-资本充足率达标”的监管要求,针对信贷五级分类单轨运行的情况,做好来年呆账准备、应付利息、其他资产减值准备的提取计划,并按季度列账,以逐步达到准备金提取的标准。 5、做好核销工作。一是要积极配合风险管理部门加大呆账贷款核销;二是按照规章制度进行操作并对已核销贷款做好相关账务处理工作。 6、积极协调市区级财政对__年度风险准备金政策的落实工作,力争补贴按时足额到位。

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