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PAGE PAGE 5 北华航天工业学院 国有资产清查工作实施方案 根据河北省财政厅《关于开展2016年行政事业单位国有资产清查工作的通知》（冀财资[2016]32号）文件要求，学校制定并发布2016年学校国有资产清查工作实施方案。 一、组织领导 本次清查工作按照“统一领导、统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求和分部门实施”的原则进行。 为圆满完成此次清查工作，学校成立由郝玉龙任组长，韩文仲、郭立稳、陈刚任副组长的2016年国有资产清查工作领导小组，成员单位包括纪监审室、国资处、后勤管理处负责人、后勤公司、办公室、科技处、图书馆、人事处、财务处。清查工作领导小组办公室设在国资处，由王春海任办公室主任，主持本次清查日常工作。清查工作领导小组下设由国资处、财务处、后勤管理处、图书馆、人事处、科技处、办公室部门领导担任组长的清查小组，负责本部门职责范围内的资产清查工作及报表填写和资料整理。学校其它各单位成立由本单位负责人任组长的资产清查工作小组，开展本单位资产自查工作，并配合学校清查工作。各单位应在4月11日下班前将资产清查工作小组名单提交至清查工作领导小组办公室。 国有资产清查工作领导小组主要负责本次清查任务的分解、布置清查工作并对清查过程进行指导监督、认定各项盘盈、盘亏国有资产、审阅批准资产清查工作报告及各资产清查报表、向党委常委会提交清查结果、向上级报送经学校批准的各项清查资料。 二、清查基准日和范围 （一）清查基准日。 以2015年12月31日为资产清查的基准日。 （二）清查范围。 2015年12月31日以前学校占有、使用的各类国有资产。具体包括用国家财政资金形成的资产、国家无偿调拨给学校的资产、按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产、接受捐赠资产及其他经法律确认为国家所有的资产，其表现形式为流动资产、固定资产、在建工程、无形资产和对外投资等。 三、清查工作内容、步骤和方法 （一）清查工作内容分工 国资处：负责仪器、设备、可列入固定资产的家具、营具的清查，负责填写以下报表并将经学校批准后的清查相关资料（盘点单、各明细表、情况表）录入“资产清查子系统”中，撰写资产清查工作报告，负责资产核实工作： 序号 名称 备注 1 财清综04-2行政事业单位车辆情况表 2 财清综04-3行政事业单位大型设备情况表 3 财清综05行政事业单位无形资产情况表 4 财清综04行政事业单位固定资产情况表 通用设备、专用设备、家具、用具、装具 5 财清综01行政事业单位资产负债清查表 财务处：负责学校流动资产、流动负债、长期投资、对外担保资产的清查，负责填写以下报表（并将电子资料报送国资处）： 序号 名称 1 财清明细01行政事业单位应收票据清查明细表 2 财清明细02行政事业单位应收账款清查明细表 3 财清明细03行政事业单位预付账款清查明细表 4 财清明细04行政事业单位其他应收款清查明细表 5 财清明细05行政事业单位存货清查明细表 6 财清明细06行政事业单位应付票据清查明细表 7 财清明细07行政事业单位应付账款清查明细表 8 财清明细08行政事业单位预收账款清查明细表 9 财清明细09行政事业单位其他应付款清查明细表 10 财清明细10行政事业单位借入款项清查明细表 11 财清综09事业单位对外投资情况表 12 财清综10行政事业单位担保情况表 后勤管理处：负责学校土地、房屋及构筑物、通讯、供电、给排水、道路及校园公用设施的清查，负责填写以下报表（并将电子资料报送国资处）： 序号 名称 备注 1 财清综04-1行政事业单位房屋构筑物情况表 2 财清综06行政事业单位占有使用土地情况表 3 财清综07行政事业单位在建工程情况表 4 财清综08行政事业单位资产出租出借情况表 5 财清综11行政单位附属后勤服务单位基本情况表 6 财清综12行政单位未脱钩经济实体基本情况表 7 财清综13行政事业单位国有资产产权待界定情况表 8 财清综04行政事业单位固定资产情况表 土地、房屋及构筑物、动植物 人事处：负责对学校人员情况的清查，填写以下报表（并将电子资料报送国资处）： 序号 名称 1 财清综02行政事业单位机构人员情况表 科技处：负责学校除学校荣誉权和土地使用权外的科技成果、商标权、专利权、发明权、著作权、版权等无形资产的清查，填写以下报表（并将电子资料报送国资处）： 序号 名称 1 财清综05行政事业单位无形资产情况表 图书馆：负责学校图书资料、数字图书资料（数据库）的清查，填写以下报表（并将电子资料报送国资处）： 序号 名称 备注 1 财清综04行政事业单位固定资产情况表 图书档案 校长办公室：负责文物和陈列品、受赠物品的清查，填写以下报表（并将电子资料报送国资处）： 序号 名称 备注 1 财清综04行政事业单位固定资产情况表