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第十一章 财务、人事部财务部各岗位职责及工作流程
信用卡认识、受理及防止信用卡诈骗行为
人 事 管 理
第一节 财务培训
一、财务部各工作岗位职责
( 1)财务经理岗位职责 1、主持部门例会,传达上级领导工作精神,总结本周的工作不足,提高工作效率。 2、负责组织俱乐部的经济核算,组织编制和审核会计、统计报表,向董事会汇报,并按董 事会规定时限,及时组织编制财务预算和决算。
3、审查各项开支,密切与各部 门联系、研究并合理掌握成本和费用情况,并报董事会。 4、做好各项资金计划平衡,管理和掌握各项资金的运用,调理各业务部门所需资金,保证 业务活动之顺利开展。
5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作,加速资金回笼。 6、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度,组织财务人员培训业务知识,学习和 执行 “会计法 ”。
7、负责与财政、税务、工商、金融等相关部门的联系,及时做好财政、税务工作。
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8、联系各营业部门,了解经营情况和市场信息,及时向上级提出合理化建议。 9、保存俱乐部关于财务工作方面的文件,资料、合同和协议,督促本部门员工完整保管企 业合作期内的一切帐册,报表、凭证和原始单据。 10、开展部门员工业务培训,使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识,规范、程序做法、
环节、能独立工作,并基本了解本部门其它岗位的业务环节。
(2)财务部会计岗位职责
1、负责成本分析,盈利分析。
2、负责系统的培训,让每位收银员熟练掌握业务技能,以确保顺利进行。
3、规范财务各类票单,文件、帐册等管理工作。
4、搞好各档案工作。
5、核算营业收入与支出。
6、负责公司物业管理,收银管理和员工薪资核审。
7、协调营业部门关系,使营业与买单正常运转。
8、每日核算营业报表经经理审核后上报执行董事等。
9、定期上报损益表、资产负债表、盘点表等。
10、追踪应收帐和应付帐款等工作。
11、协助经理搞好财务预算、决算和各期培训计划。
12、协助经理搞好金融部门,税收等部门关系,及时掌握国家税收政策。
(3)财务部出纳员岗位职责
1、做好现金收入与支出,认真按照会计制度处理各项应收、应付款项。
2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系,随时了解货币兑换率和税收相关政策。
3、按规定保管好现金。
4、负责员工薪金(银行存卡办理)和发放。
5、负责每天收银找零工作。
6、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认。
7、做好各类票证、文件资料的保管工作。
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8、对上级领导交给的任务认真及时完成。
(4)财务部审核员岗位职责
1、审查记帐的完整和合法依据,包括科目对应关系,借贷是否平衡,数字金额等项目;同
时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定, 审批手续是否完备, 原始单据是否与记帐
凭证内容一致。
2、严格执行财务制度和开支标准,对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算,均要 拒绝办理,并及时向会计主管或财务经理报告。
3、编制年度、季度、月度会计报表,并做出编表说明。
4、协助会计主管编写每月的财务分析报告, 对经营收入影响较大的项目, 要单独做出分析。
5、月终做出汇总平衡表,并与各明细分类帐核对。
6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册,并分类编制。
7、对消费帐单严格审查,发现问题及时与各部门联系,或上报总经理。
(5)财务部仓管(员)岗位职责
1、熟悉公司所需物品的名称及用途并了解物品的性能。
2、做好采购数量、规格、型号、质量的验收与登记。
3做好仓库物品的收支平衡。
4、做好仓库物品的堆放、排列、标示工作。
5、做好发货、退货记录工作。
6、做好安全库量以及仓库卫生工作。
7、搞好防盗、防火、防潮、防虫等措施和物品报废工作。
8、处理好仓库的积压品和过期物品。
9、搞好每月盘点,做好仓库报表。
10、部门物品意见随时收集并告知上司是否采购。
11、认真及时做好物品的直拨出库入仓,报损等工作事务。
12、把好质量关,对低劣商品拒绝收用,严格执行申购计划。
(6)财务部采
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