办公用品及固定资产管理制度.docxVIP

PAGE PAGE 1 办公用品管理制度 一、目的及适用范围 1．目的 为合理控制公司办公用品费用的支出，保障办公用品的有效使用效率，并进行妥善保管工作，特制订本制度。 2．适用范围 公司全体员工。 二、物资的分类 分类和使用期限 分 类 具体办公用品 使用期限 消耗性 办公用品 便笺、信纸、复写纸、信封、绘图纸、公文袋、打印纸、复印纸、印盒、印油、订书钉、大头针、回形针、小夹子、胶水、胶纸、双面胶、标签纸、涂改液、单页夹、抽杆夹、记事贴、印油、笔记本、自动铅笔芯、其他 根据使用情况 适当领取 签字笔、圆珠笔 1个月 橡皮 半年 个人使用的耐用品 剪刀、裁纸刀、计算器、直尺、订书机、 笔筒、自动铅笔 使用至报废 以旧换新 办公桌、办公椅、电脑、电话、U盘 一次性领用 文件盒、各式文件夹、文件架（立、卧） 根据情况 适当领用 非个人 使用的 耐用品 打孔机、档案盒、印盒 以旧换新 部门负责领用和保管 复印机、传真机、打印机、碎纸机、 文件柜、报刊架 根据使用 情况添置 注：未列入的用品可比照列入。 三、职责分工 1、综合管理中心为公司办公用品的管理部门，具体负责下列工作： （1）根据工作需要负责制订办公用品的年度费用计划； （2）定期编制采购计划； （3）审核各领用部门的领用计划； （4）监督各部门办公用品使用情况。 2、财务管理中心根据综合管理中心提出的办公用品年度费用计划，结合当年公司费用预算安排，进行资金综合平衡，负责办理资金结算。 3、综合管理中心负责办公用品的采购。 4、综合管理中心负责办公用品的发放和实物管理；负责办公用品的验收、清点、登记、建帐。 5、公司各部门为办公用品的使用部门，负有直接保管责任。 四、计划编制和审批程序 1、公司各部门应根据部门工作需要预测下年需用种类数量，编制需用计划经部门负责人签字后，交综合管理中心汇总。 2、综合管理中心应汇总各部门年度计划，结合当年实际用量，预测下年度需用数量，并考虑市场价格情况，编制下年度费用计划。 3、消耗性办公用品由综合管理中心根据库存情况每季度制订一次计划，报公司总裁审批后交综合管理中心采购。非一次消耗性办公用品，由各部门提报计划，经综合管理中心审核、总裁批准后交综合管理中心采购。 五、办公用品的采购 1、办公用品的采购，由综合管理中心统一实施。由各部门提出办公用品申请，送行综合管理中心汇总，并由总裁批准后实施。 2、综合管理中心每月10日前盘点办公用品库存情况，并根据实际需要填写《办公用品申购表》，报总裁批准后采购。 六、办公用品的保管、发放、领用 1、办公用品由综合管理中心保管和发放。 2、综合管理中心应建立健全办公用品的实物台帐，实物台帐要按类别、品种、规格、数量、价格逐项登记，如实反映收、发、存情况，每月盘点一次库存情况，确保供应，减少积压。 3、办公用品实行领用制度。各部门需用时，由领用人部门负责人签字的《办公用品领用单》，综合管理中心审核后方可领取。 固定资产管理制度 一、总则 固定资产：凡单位价值在2000元以上，并且使用年限超过1年并且在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括：运输设备、办公家具、电子产品等，即为固定资产。 单位价值低于2000元、高于300元人民币且耐用期一年以上的某些物品也按固定资产进行管理。 二、职责 固定资产的管理与购买由综合管理中心负责，设备到达后编号建卡登记入库，分配给相关部门的使用人，并最好资产的入库、转移、报废的等级。 每年4、10月份综合管理中心组织对公司固定资产进行盘点，登记造册，并详细描述新增固定资产和报废固定资产情况（其他部门配合），文件整理后报送财务管理中心备案。 固定资产报废应按照规定，报批《固定资产报废申请单》，综合管理中心留存。 固定资产采购应按照固定资产采购规定，报批《固定资产采购申请单》，综合管理中心留存。 三、固定资产的管理 固定资产的采购： 固定资产的采购由固定资产使用部门填制《固定资产购置申请单》。 《固定资产购置申请单》由部门负责人审核签字后交至综合管理中心负责人； 综合管理中心负责人对使用部门提交的购置单进行审核，签字后提交至财务管理中心负责人。 财务管理中心负责人审核签字后提交至总裁。 总裁审批签字后送交综合管理中心进行采购。 固定资产管理： 购置后，由综合管理中心验收，填写固定资产卡片和标签，并登记建帐，使用说明书、保险单等技术资料随固定资产的建帐一并由综合管理中心统一保管。 采购人员凭固定资产管理人员的建卡确认单和发票，按财务规定办理报销手续，未建卡的固定资产不得报帐。 固定资产管理人员保存固定资产帐、卡各一份，对仪器设备的购入、调进、调出、报废、报失等情况详细记载，定期组织核对，清点实物，保持帐、物、卡相符，并接受上级主管部门的检查。 使用人员应做好